景兴纸业(002067)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工业包装用纸和生活用纸的生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 659/6200

近五年评分

排名 3858/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 58亿
目标估值 54亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:58亿

目标估值 54亿

已超过目标估值：7%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
31.61 +20%
净利润（亿元）
1.39 +153%
扣非净利润（亿元）
1.27 +437%
毛利率
8% -1%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.09 +125%

年份数值
2026
31.61亿 +20%
2025
60.12亿 +10%
2024
54.79亿 +0%
2023
54.57亿 -12%
2022
62.27亿 +0%
2026
1.39亿 +153%
2025
5545.81万 -22%
2024
7126.44万 -22%
2023
9157.36万 -22%
2022
1.18亿 -73%
2026
1.27亿 +437%
2025
-4417.99万 -475%
2024
1179.18万 -57%
2023
2746.79万 -73%
2022
9800.6万 -78%
2026
8% -1%
2025
6% -1%
2024
7% +1%
2023
6% +1%
2022
5% -10%
2026
2% +1%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
2% -1%
2022
2% -7.01%
2026
0.09元 +125%
2025
0.04元 -33%
2024
0.06元 -25%
2023
0.08元 -20%
2022
0.1元 -74%

估值

市盈率 48.33 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":48.33},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":281.17},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":212.77},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":217.43},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":13.45}]
市净率 0.86 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":0.86},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":1.04},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":0.67},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":0.77},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.82}]
市销率 0.89 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":1.11},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":0.66},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":0.69},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":0.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
27% +0%

财务健康

资产负债率
33% +1%
经营性现金流（亿元）
6.01 +222%
自由现金流（亿元）
-3.26 +57.99%
流动比率
1.86 -0.14

年份数值
2026
33% +1%
2025
27% -7.01%
2024
33% +2%
2023
32% +1%
2022
30% +1%
2026
6.01亿 +222%
2025
-2624.52万 -115%
2024
1.77亿 +696%
2023
-2975.15万 -103%
2022
9.26亿 +271%
2026
-3.26亿 +57.99%
2025
-5.59亿 -773%
2024
-6409.27万 +80%
2023
-3.2亿 -217%
2022
2.73亿 +202%
2026
1.86 -0.14
2025
1.96 -0.01
2024
1.98 -0.11
2023
2.23 +0.06
2022
2.11 -0.28

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-29%

年份数值
2026
3% -1%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2025
4%
2024
3%
2023
4%
2022
13%
2025
-29%
2024
-32%
2023
-35%
2022
-39%