生意宝(002095)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2340/5500

近五年评分

排名 4454/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 52亿
安全买点 31亿

安全买点 31亿

当前市值:32亿

目标估值 52亿

预期上涨空间：+61%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.55 -4%
净利润（万元）
114.52 -29%
扣非净利润（万元）
-35.01 +87%
毛利率
7% -3%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
+0%

年份数值
2026
1.55亿 -4%
2025
5.26亿 -6%
2024
5.59亿 +28.99%
2023
4.32亿 +2%
2022
4.23亿 -9%
2026
114.52万 -29%
2025
-1308.62万 +43%
2024
-2279.32万 -219%
2023
1910.04万 -16%
2022
2270.64万 +0%
2026
-35.01万 +87%
2025
-2955.52万 +28.99%
2024
-4178.14万 -715%
2023
679.71万 -45%
2022
1242.49万 +540%
2026
7% -3%
2025
11% -1%
2024
12% -5%
2023
17% -3%
2022
19% +0%
2026
0% +0%
2025
-1% +2%
2024
-3% -5%
2023
2% -1%
2022
3% +1%
2026
元 +0%
2025
-0.05元 +44%
2024
-0.09元 -213%
2023
0.08元 -11%
2022
0.09元 +0%

估值

市盈率亏损历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":-119.81},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":-144.01},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":541.04},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":498.78},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":123.05}]
市净率 3.77 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":3.77},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":5.52},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":4.03},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":5.98},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":3.89}]
市销率 6.22 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":6.22},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":8.45},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":9.3},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":13.17},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":6.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +5%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
27% -4%
经营性现金流（万元）
926.01 +202%
自由现金流（万元）
924.11 +200.99%
流动比率
3.22 +0.12

年份数值
2026
27% -4%
2025
28.99% +3%
2024
26% -1%
2023
27% +0%
2022
27% -1%
2026
926.01万 +202%
2025
1.1亿 +263%
2024
-6764.46万 +28%
2023
-9395.13万 +25%
2022
-1.25亿 -112.01%
2026
924.11万 +200.99%
2025
1.09亿 +261%
2024
-6777.06万 +28%
2023
-9432.24万 +25%
2022
-1.26亿 -105%
2026
3.22 +0.12
2025
3.04 -0.13
2024
3.5 +0.01
2023
3.46 -0.01
2022
3.51 +0.05

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-39%

年份数值
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% -1%
2023
3% -1%
2022
4% +0%
2025
7%
2024
10%
2023
5%
2022
6%
2025
-39%
2024
0%
2023
-19%
2022
-13%