易普力(002096)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

民爆器材、军品的生产、研发与销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3652/5494

近五年评分

排名 513/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 109亿
目标估值 221亿
安全买点 133亿

安全买点 133亿

当前市值:109亿

目标估值 221亿

预期上涨空间：+103%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
18.44 -8%
净利润（亿元）
1.07 -35%
扣非净利润（亿元）
1.02 -36%
毛利率
18% -2%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.09 -35%

年份数值
2026
18.44亿 -8%
2025
98.32亿 +15%
2024
85.46亿 +1%
2023
84.28亿 +53%
2022
23.04亿 +19%
2026
1.07亿 -35%
2025
7.93亿 +11%
2024
7.13亿 +12%
2023
6.34亿 +0%
2022
4770.34万 -3%
2026
1.02亿 -36%
2025
7.18亿 +7%
2024
6.72亿 +7%
2023
6.28亿 +27%
2022
4794.06万 +23%
2026
18% -2%
2025
25% -1%
2024
26% +0%
2023
26% +3%
2022
28% -4%
2026
1% -1%
2025
10% +0%
2024
10% -4%
2023
14% -16%
2022
3% +0%
2026
0.09元 -35%
2025
0.64元 +12%
2024
0.57元 +2%
2023
0.56元 -33%
2022
0.13元 +0%

估值

市盈率 16.49 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":16.49},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":22.12},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":24.1},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":110.88},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":94.94}]
市净率 1.54 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":1.54},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":2.38},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":2.38},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":2.31},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":2.42}]
市销率 1.13 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.13},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":1.76},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":1.81},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":2.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +10%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
31% -1%
经营性现金流（万元）
-2180.8 -171%
自由现金流（万元）
-7725.92 -904%
流动比率
2.32 +0.03

年份数值
2026
31% -1%
2025
30% +1%
2024
28.99% -1%
2023
30% -16%
2022
44% -7.01%
2026
-2180.8万 -171%
2025
8亿 +20%
2024
6.66亿 -8%
2023
7.22亿 -5%
2022
3.78亿 +299%
2026
-7725.92万 -904%
2025
5.8亿 +52%
2024
3.83亿 -34%
2023
5.8亿 -26%
2022
3.24亿 +5055%
2026
2.32 +0.03
2025
2.36 -0.04
2024
2.45 +0.02
2023
2.41 +0.36
2022
1.49 +0.21

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
38%
净利润复合增长率
108%

年份数值
2026
2% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% +1%
2022
3% -1%
2025
38%
2024
44%
2023
62%
2022
7%
2025
108%
2024
133%
2023
196%
2022
46%