三变科技(002112)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2468/6200

近五年评分

排名 3332/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 42亿
安全买点 25亿

安全买点 25亿

当前市值:40亿

目标估值 42亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.77 +45%
净利润（万元）
2648.77 -19%
扣非净利润（万元）
2645.92 -17%
毛利率
17% -2%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.09 -25%

年份数值
2026
10.77亿 +45%
2025
18.73亿 -14.01%
2024
21.77亿 +26%
2023
17.22亿 +32%
2022
13.07亿 +26%
2026
2648.77万 -19%
2025
1393.5万 -88%
2024
1.21亿 +35%
2023
8938.96万 +109%
2022
4268.22万 +130%
2026
2645.92万 -17%
2025
478.74万 -96%
2024
1.18亿 +37%
2023
8622.66万 +125%
2022
3839.44万 +181%
2026
17% -2%
2025
16% -3%
2024
18% -2%
2023
20% +2%
2022
18% +1%
2026
3% -1%
2025
2% -18%
2024
20% +2%
2023
18% +8%
2022
10% +5%
2026
0.09元 -25%
2025
0.05元 -89%
2024
0.46元 +35%
2023
0.34元 +112.99%
2022
0.16元 +78%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-8954.43},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":36.9},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":29.16},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":82.43},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":104.91}]
市净率 4.65 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":4.65},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":5.21},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":4.52},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":6.01},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":4.31}]
市销率 1.83 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":1.81},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":2.11},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":1.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
21% +0%

财务健康

资产负债率
66% +3%
经营性现金流（万元）
5808.25 +5149%
自由现金流（万元）
4568.45 +342%
流动比率
1.36 -0.05

年份数值
2026
66% +3%
2025
66% -3%
2024
70% -4%
2023
74% +2%
2022
72% +5%
2026
5808.25万 +5149%
2025
5761.76万 -37%
2024
9160.05万 +149%
2023
-1.87亿 -218.01%
2022
-5889.81万 -146%
2026
4568.45万 +342%
2025
2760.49万 -52%
2024
5738.15万 +128%
2023
-2.04亿 -157%
2022
-7932.12万 -109.01%
2026
1.36 -0.05
2025
1.39 -0.01
2024
1.4 +0.18
2023
1.19 +0.04
2022
1.14 -0.03

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +0%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
13%
2024
21%
2023
19%
2022
14%
2025
-15%
2024
40%
2023
41%
2022
16%