拓邦股份(002139)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4894/5488

近五年评分

排名 2758/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 113亿
目标估值 179亿
安全买点 89亿

安全买点 89亿

当前市值:113亿

目标估值 179亿

预期上涨空间：+57.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.44 -1%
净利润（万元）
5188.91 -74%
扣非净利润（万元）
4530.26 -76%
毛利率
20% -4%
ROE
1% -2%
每股收益（元）
0.04 -75%

年份数值
2026
26.44亿 -1%
2025
110.82亿 +6%
2024
105.01亿 +17%
2023
89.92亿 +1%
2022
88.75亿 +14%
2026
5188.91万 -74%
2025
3.64亿 -46%
2024
6.71亿 +30%
2023
5.16亿 -12%
2022
5.83亿 +3%
2026
4530.26万 -76%
2025
3.73亿 -42%
2024
6.42亿 +25%
2023
5.12亿 +6%
2022
4.84亿 +12%
2026
20% -4%
2025
22% -1%
2024
23% +1%
2023
22% +2%
2022
20% -1%
2026
1% -2%
2025
5% -5%
2024
10% +2%
2023
8% -2%
2022
11% -3%
2026
0.04元 -75%
2025
0.3元 -45%
2024
0.55元 +34%
2023
0.41元 -11%
2022
0.46元 -2%

估值

市盈率 49.07 历史分位
94%
[{"year":2026,"historyPercent":0.94,"value":49.07},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":29.21},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":21.75},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":31.11},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":40.34}]
市净率 1.66 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.66},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":2.66},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":2.04},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.48},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":2.95}]
市销率 1.03 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.03},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":1.66},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":1.35},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":1.6},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":1.87}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +26%
股利支利率
24% +0%

财务健康

资产负债率
51% +2%
经营性现金流（亿元）
-4.03 -790%
自由现金流（亿元）
-5.38 -392%
流动比率
1.35 -0.01

年份数值
2026
51% +2%
2025
49% +0%
2024
48% +5%
2023
43% -1%
2022
44% -3%
2026
-4.03亿 -790%
2025
6.78亿 -38%
2024
10.92亿 -26%
2023
14.66亿 +199%
2022
4.91亿 +319%
2026
-5.38亿 -392%
2025
-3678.1万 -111.01%
2024
3.5亿 -48%
2023
6.76亿 +382%
2022
-2.4亿 +78%
2026
1.35 -0.01
2025
1.37 +0.02
2024
1.34 -0.18
2023
1.64 -0.09
2022
1.8 +0.05

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
8% -1%
2025
8% +1%
2024
8% +0%
2023
8% +1%
2022
7% +1%
2025
15%
2024
17%
2023
17%
2022
26%
2025
-7.01%
2024
5%
2023
-2%
2022
3%