常铝股份(002160)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铝压延加工产品的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5201/5494

近五年评分

排名 3468/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 53亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:37亿

目标估值 53亿

预期上涨空间：+43%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
18.24 +0%
净利润（万元）
1270.79 -13%
扣非净利润（万元）
917.41 -36%
毛利率
12% +2%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 -13%

年份数值
2026
18.24亿 +0%
2025
84.7亿 +8%
2024
78.47亿 +14%
2023
68.74亿 +1%
2022
67.85亿 +9%
2026
1270.79万 -13%
2025
6953.83万 +7%
2024
6498.24万 +330%
2023
1510.7万 +104%
2022
-3.75亿 -461.01%
2026
917.41万 -36%
2025
6359.97万 +15%
2024
5514.56万 +482%
2023
947.23万 +102%
2022
-3.86亿 -519%
2026
12% +2%
2025
11% -1%
2024
13% +2%
2023
11% +2%
2022
10% -2%
2026
0% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +1%
2023
1% +12%
2022
-11% -14.01%
2026
0.01元 -13%
2025
0.07元 +7%
2024
0.06元 +331%
2023
0.01元 +103%
2022
-0.47元 -461.01%

估值

市盈率 64 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":64},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":71.12},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":66.78},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":-26.23},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":43.55}]
市净率 1.15 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.41},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.15},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":1.38},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":1.55}]
市销率 0.44 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.44},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":0.55},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":0.5},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":0.62},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% +1%
经营性现金流（亿元）
-3.2 -381%
自由现金流（亿元）
-4.81 -332%
流动比率
2.05 +0.25

年份数值
2025
56.99% +1%
2024
56.99% +3%
2023
54% -3%
2022
56.99% +2%
2021
56% +3%
2025
-3.2亿 -381%
2024
1.14亿 +152%
2023
-2.18亿 -52%
2022
-1.43亿 -84%
2021
-7775.19万 -141%
2025
-4.81亿 -332%
2024
-1.11亿 +79%
2023
-5.31亿 -66%
2022
-3.21亿 -41%
2021
-2.27亿 -316%
2025
2.05 +0.25
2024
1.64 -0.13
2023
1.87 +0.45
2022
1.29 +0.03
2021
1.24 +0

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
26%

年份数值
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +2%
2021
3% +0%
2025
14%
2024
16%
2023
16%
2022
25%
2021
42%
2025
26%
2024
34%
2023
-3%
2022
0%