九鼎新材(002201)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2765/6190

近五年评分

排名 3311/6190

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 72亿
目标估值 66亿
安全买点 39亿

安全买点 39亿

当前市值:72亿

目标估值 66亿

已超过目标估值：9%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.17 +14%
净利润（万元）
4245.3 -4%
扣非净利润（万元）
4666.35 +22%
毛利率
26% -2%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.07 -4%

年份数值
2026
8.17亿 +14%
2025
17.95亿 +26%
2024
14.23亿 -17%
2023
17.19亿 +19%
2022
14.42亿 -4%
2026
4245.3万 -4%
2025
9056.15万 +206.99%
2024
2954.63万 -24%
2023
3879.76万 +6%
2022
3620.34万 -12%
2026
4666.35万 +22%
2025
8134.3万 +98%
2024
4106.08万 +46%
2023
2810.86万 +30%
2022
2137.51万 -31%
2026
26% -2%
2025
27% +1%
2024
26% +2%
2023
25% +2%
2022
23% +0%
2026
4% +0%
2025
8% +5%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2026
0.07元 -4%
2025
0.14元 +180%
2024
0.05元 -17%
2023
0.06元 +0%
2022
0.06元 +0%

估值

市盈率 80.5 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":80.5},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":101.91},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":147.62},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":273.09},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":271.22}]
市净率 6.04 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":6.04},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":4.13},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":3.18},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":6.18},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":8.82}]
市销率 3.82 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":3.82},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":3.07},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":2.2},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":4.27},{"year":2022,"historyPercent":0.69,"value":5.79}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
18% +0%

财务健康

资产负债率
66% +6%
经营性现金流（亿元）
1.08 +28.99%
自由现金流（万元）
6713.53 +300%
流动比率
1.06 -0.06

年份数值
2026
66% +6%
2025
65% +6%
2024
59% -4%
2023
63% +7%
2022
56% -3%
2026
1.08亿 +28.99%
2025
2.21亿 +31%
2024
1.69亿 +77%
2023
9529.1万 +20%
2022
7954.73万 +26%
2026
6713.53万 +300%
2025
1.24亿 -16%
2024
1.47亿 +167%
2023
5509.96万 +152%
2022
2187.43万 -72%
2026
1.06 -0.06
2025
1.09 +0.02
2024
1.07 +0.08
2023
0.99 +0.17
2022
0.85 -0.12

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
21%

年份数值
2026
3% -1%
2025
3% -2%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
5% +0%
2025
1%
2024
-4%
2023
1%
2022
-7.01%
2025
21%
2024
-4%
2023
4%
2022
2%