大连重工(002204)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1023/5488

近五年评分

排名 2177/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 102亿
目标估值 284亿
安全买点 199亿

安全买点 199亿

当前市值:102亿

目标估值 284亿

预期上涨空间：+176%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
40.48 +15%
净利润（亿元）
2.08 +16%
扣非净利润（亿元）
1.8 +12%
毛利率
17% -1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.11 +16%

年份数值
2026
40.48亿 +15%
2025
155.17亿 +9%
2024
142.81亿 +19%
2023
120.03亿 +16%
2022
103.57亿 +14%
2026
2.08亿 +16%
2025
5.83亿 +17%
2024
4.98亿 +37%
2023
3.63亿 +26%
2022
2.88亿 +150%
2026
1.8亿 +12%
2025
4.08亿 +20%
2024
3.39亿 +67%
2023
2.03亿 +4%
2022
1.96亿 +223%
2026
17% -1%
2025
18% +2%
2024
17% -2%
2023
21% +1%
2022
20% -1%
2026
3% +0%
2025
8% +1%
2024
7% +2%
2023
5% +1%
2022
4% +3%
2026
0.11元 +16%
2025
0.3元 +18%
2024
0.26元 +38%
2023
0.19元 +26%
2022
0.15元 +150%

估值

市盈率 24.09 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":24.09},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":32.8},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":33.85},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":47.54},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":78.21}]
市净率 1.31 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":1.31},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1.23},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":1.42},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":1.5}]
市销率 0.64 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.64},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":0.83},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":0.69},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":0.88},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":1.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +34%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
71% -1%
经营性现金流（亿元）
5.3 +249%
自由现金流（亿元）
4.23 +200%
流动比率
1.18 -0.02

年份数值
2026
71% -1%
2025
71% -1%
2024
72% +1%
2023
71% +2%
2022
69% +2%
2026
5.3亿 +249%
2025
7.74亿 +34%
2024
5.8亿 +469%
2023
-1.57亿 -546%
2022
3523.98万 -98%
2026
4.23亿 +200%
2025
6.49亿 +501%
2024
1.08亿 +111%
2023
-9.95亿 -2014%
2022
-4708.86万 -103%
2026
1.18 -0.02
2025
1.18 +0
2024
1.19 +0
2023
1.19 -0.07
2022
1.27 +0.01

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
57.99%

年份数值
2026
4% +0%
2025
6% +0%
2024
6% -1%
2023
7% +0%
2022
7% +0%
2025
14%
2024
15%
2023
14%
2022
13%
2025
57.99%
2024
79%
2023
95%
2022
141%