海利得(002206)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品的生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2040/5497

近五年评分

排名 1373/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 60亿
目标估值 76亿
安全买点 45亿

安全买点 45亿

当前市值:60亿

目标估值 76亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.1 -10%
净利润（亿元）
1.23 -12%
扣非净利润（亿元）
1.05 -30%
毛利率
22% +3%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.11 -8%

年份数值
2026
13.1亿 -10%
2025
58.34亿 -1%
2024
59.01亿 +5%
2023
56.22亿 +2%
2022
55.12亿 +9%
2026
1.23亿 -12%
2025
5.14亿 +25%
2024
4.11亿 +18%
2023
3.49亿 +5%
2022
3.32亿 -42%
2026
1.05亿 -30%
2025
5.52亿 +38%
2024
4亿 +13%
2023
3.54亿 +15%
2022
3.03亿 -45%
2026
22% +3%
2025
19% +3%
2024
16% +0%
2023
16% +0%
2022
17% -5%
2026
3% -1%
2025
13% +2%
2024
11% +1%
2023
10% +0%
2022
10% -9%
2026
0.11元 -8%
2025
0.45元 +28.99%
2024
0.35元 +17%
2023
0.3元 +3%
2022
0.29元 -42%

估值

市盈率 11.92 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":11.92},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":13.24},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":13.91},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":21.81},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":15.93}]
市净率 1.56 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":1.56},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":1.63},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.33},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":1.88},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":2.37}]
市销率 1.06 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":1.06},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":1.05},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":0.86},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":1.19},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":1.51}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -2%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
48% +2%
经营性现金流（亿元）
1.29 +35%
自由现金流（万元）
5344.98 -3%
流动比率
1.45 -0.03

年份数值
2026
48% +2%
2025
48% +1%
2024
47% -2%
2023
49% -4%
2022
53% +0%
2026
1.29亿 +35%
2025
7.3亿 +13%
2024
6.48亿 -20%
2023
8.08亿 +1%
2022
7.99亿 +337%
2026
5344.98万 -3%
2025
5.16亿 +10%
2024
4.7亿 -25%
2023
6.23亿 +22%
2022
5.09亿 +252.99%
2026
1.45 -0.03
2025
1.49 +0.16
2024
1.29 +0.05
2023
1.23 +0.11
2022
1.11 +0.04

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
4% +1%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
3% -1%
2022
4% +0%
2025
11%
2024
14%
2023
17%
2022
25%
2025
15%
2024
13%
2023
11%
2022
15%