东华能源(002221)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

烷烃资源的进口、销售和深加工。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5616/6196

近五年评分

排名 5860/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 90亿
目标估值 158亿
安全买点 79亿

安全买点 79亿

当前市值:90亿

目标估值 158亿

预期上涨空间：+76%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
124.24 -24%
净利润（亿元）
2.15 +224%
扣非净利润（万元）
4475.11 +43%
毛利率
7% +3%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.14 +224%

年份数值
2026
124.24亿 -24%
2025
275.26亿 -11%
2024
309.38亿 +14%
2023
271.23亿 -7.01%
2022
291.99亿 +2%
2026
2.15亿 +224%
2025
-9.21亿 -307%
2024
4.44亿 +195%
2023
1.51亿 +254.99%
2022
4251.37万 -97%
2026
4475.11万 +43%
2025
1232.59万 -86%
2024
8513.93万 -29%
2023
1.2亿 +511%
2022
1985.4万 -98%
2026
7% +3%
2025
4% -1%
2024
4% -1%
2023
6% +1%
2022
4% -5%
2026
2% +1%
2025
-7.01% -11%
2024
4% +2%
2023
1% +1%
2022
0% -12%
2026
0.14元 +224%
2025
-0.58元 -307%
2024
0.28元 +195%
2023
0.1元 +254.99%
2022
0.03元 -97%

估值

市盈率 127.17 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":127.17},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":167.56},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":112.3},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":45.62},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":23.43}]
市净率 0.91 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.91},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":1.29},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":1.46},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.39}]
市销率 0.38 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":0.38},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":0.45},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":0.51},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":0.53},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":0.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
73% +5%
经营性现金流（亿元）
-30.64 -1083%
自由现金流（亿元）
-33.86 -784%
流动比率
0.96 -0.03

年份数值
2026
73% +5%
2025
72% +3%
2024
69% +0%
2023
70% -1%
2022
71% +6%
2026
-30.64亿 -1083%
2025
10.69亿 +105%
2024
5.22亿 -80%
2023
26.18亿 +389%
2022
-9.07亿 -165%
2026
-33.86亿 -784%
2025
2.35亿 -49%
2024
4.65亿 -2%
2023
4.73亿 +109%
2022
-53.97亿 -207%
2026
0.96 -0.03
2025
0.89 -0.15
2024
1.05 +0.01
2023
1.04 +0
2022
1.04 -0.1

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
-43%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-1%
2024
2%
2023
-2%
2022
0%
2025
-43%
2024
-21%
2023
-48%
2022
-80%