启明信息(002232)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2896/6191

近五年评分

排名 3284/6191

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 68亿
目标估值 67亿
安全买点 40亿

安全买点 40亿

当前市值:68亿

目标估值 67亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.56 +8%
净利润（万元）
1541.17 +9%
扣非净利润（万元）
1251.87 +0%
毛利率
25% -2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +9%

年份数值
2026
3.56亿 +8%
2025
7.74亿 -12%
2024
8.78亿 -29%
2023
12.43亿 -19%
2022
15.41亿 +47%
2026
1541.17万 +9%
2025
3254.26万 +698%
2024
407.81万 -86%
2023
2931.56万 -60%
2022
7316.06万 +81%
2026
1251.87万 +0%
2025
2658.08万 +715%
2024
-432.47万 -119%
2023
2302.18万 -59%
2022
5649.33万 +115.99%
2026
25% -2%
2025
27% +6%
2024
22% +7%
2023
14% -4%
2022
18% -4%
2026
1% +0%
2025
2% +2%
2024
0% -2%
2023
2% -3%
2022
5% +2%
2026
0.04元 +9%
2025
0.08元 +697%
2024
0.01元 -86%
2023
0.07元 -60%
2022
0.18元 +81%

估值

市盈率 258.51 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":258.51},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":41910.7},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":114.25},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":124.77},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":137.85}]
市净率 4.84 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":4.84},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":5.71},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":4.89},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":4.73},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":4.39}]
市销率 8.59 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":8.59},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":8.88},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":6.09},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":4.73},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":4.75}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% -100%

财务健康

资产负债率
26% +2%
经营性现金流（亿元）
-1.63 +13%
自由现金流（亿元）
-1.68 +11%
流动比率
3.26 -0.1

年份数值
2026
26% +2%
2025
28% -2%
2024
30% -6%
2023
36% -2%
2022
38% +1%
2026
-1.63亿 +13%
2025
1.15亿 +176%
2024
4156.73万 -86%
2023
2.87亿 +475%
2022
-7649.09万 +54%
2026
-1.68亿 +11%
2025
4167.02万 +621%
2024
-800.57万 -104%
2023
2.06亿 +250%
2022
-1.38亿 +20%
2026
3.26 -0.1
2025
3.1 +0.09
2024
2.84 +0.17
2023
2.43 +0.1
2022
2.21 -0.06

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
-13%
净利润复合增长率
-24%

年份数值
2026
4% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +1%
2023
4% -1%
2022
6% -2%
2025
-13%
2024
-13%
2023
-7.01%
2022
0%
2025
-24%
2024
-58%
2023
-39%
2022
-25%