川大智胜(002253)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

航空与空管业务、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）、“人工智能”业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4852/5488

近五年评分

排名 5288/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 19亿
安全买点 9亿

安全买点 9亿

当前市值:24亿

目标估值 19亿

已超过目标估值：23%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2564.05 +1%
净利润（万元）
-1795.41 -41%
扣非净利润（万元）
-1922.02 -30%
毛利率
18% -3%
ROE
-2% -1%
每股收益（元）
-0.08 -41%

年份数值
2026
2564.05万 +1%
2025
3.25亿 +97%
2024
1.65亿 -8%
2023
1.8亿 -27%
2022
2.46亿 -18%
2026
-1795.41万 -41%
2025
-2.43亿 -236%
2024
-7230.95万 +57.99%
2023
-1.72亿 -196%
2022
-5793.78万 -330%
2026
-1922.02万 -30%
2025
-2.52亿 -196%
2024
-8529.15万 +54%
2023
-1.87亿 -170%
2022
-6916.39万 -863.01%
2026
18% -3%
2025
25% +5%
2024
20% +18%
2023
4% -11%
2022
15% -15%
2026
-2% -1%
2025
-26% -19%
2024
-7.01% +7%
2023
-14.01% -10%
2022
-4% -6%
2026
-0.08元 -41%
2025
-1.08元 -238%
2024
-0.32元 +57.99%
2023
-0.76元 -192%
2022
-0.26元 -336%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-9.56},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":-20.69},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-17.82},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":-42.16},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":278.73}]
市净率 3.3 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":3.3},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":2.21},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":2.31},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":2.46},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":2.03}]
市销率 7.53 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":7.53},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":15.93},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":15.44},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":15.29},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":9.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
43% +21%
经营性现金流（万元）
1123.39 +254.99%
自由现金流（万元）
1029.98 +172%
流动比率
1.19 -0.47

年份数值
2026
43% +21%
2025
45% +24%
2024
21% +0%
2023
21% +2%
2022
18% +1%
2026
1123.39万 +254.99%
2025
-9799.45万 -386%
2024
3427.88万 -43%
2023
6013.03万 +98%
2022
3039.28万 +4%
2026
1029.98万 +172%
2025
-1.12亿 -678%
2024
1938.41万 -37%
2023
3053.65万 +175%
2022
-4070.97万 +47%
2026
1.19 -0.47
2025
1.19 -0.51
2024
2.44 -0.14
2023
2.85 -0.12
2022
3.22 -0.14

成长性

研发投入占比
26% -9%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
26% -9%
2025
24% -16%
2024
41% +11%
2023
30% +12%
2022
19% +6%
2025
-2%
2024
-18%
2023
-20%
2022
-17%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%