拓维信息(002261)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3004/5488

近五年评分

排名 2644/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 338亿
目标估值 181亿
安全买点 108亿

安全买点 108亿

当前市值:338亿

目标估值 181亿

已超过目标估值：87%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.94 -5%
净利润（万元）
6145.5 -6%
扣非净利润（万元）
-775.48 +69%
毛利率
17% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.05 -7.01%

年份数值
2026
5.94亿 -5%
2025
31.71亿 -23%
2024
41.07亿 +30%
2023
31.54亿 +41%
2022
22.37亿 +0%
2026
6145.5万 -6%
2025
6374.3万 +163%
2024
-1亿 -324%
2023
4496.31万 +104%
2022
-10.13亿 -1337%
2026
-775.48万 +69%
2025
-4019.22万 +60%
2024
-1.01亿 -747%
2023
1566.78万 +101%
2022
-10.82亿 -4445%
2026
17% +3%
2025
16% +2%
2024
14% -6%
2023
21% -3%
2022
24% -8%
2026
2% +0%
2025
2% +6%
2024
-4% -6%
2023
2% +34%
2022
-32% -35%
2026
0.05元 -7.01%
2025
0.05元 +163%
2024
-0.08元 -323%
2023
0.04元 +104%
2022
-0.81元 -1227%

估值

市盈率亏损历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":-1453.11},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":-628.27},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":-644.54},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":430.57},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":293.66}]
市净率 13.22 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":13.22},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":15.87},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":7.55},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":7.4},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.11}]
市销率 10.78 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":10.78},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":10.42},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":5.74},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":7.61},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":3.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
36% -13%
经营性现金流（亿元）
-2.52 -608%
自由现金流（亿元）
-2.63 -919%
流动比率
2.7 +0.25

年份数值
2026
36% -13%
2025
35% -17%
2024
52% +3%
2023
49% +7%
2022
41% +16%
2026
-2.52亿 -608%
2025
7.78亿 +0%
2024
7.75亿 +166%
2023
-11.7亿 -273%
2022
-3.14亿 -287%
2026
-2.63亿 -919%
2025
6.99亿 +7%
2024
6.53亿 +153%
2023
-12.4亿 -186%
2022
-4.33亿 -5511%
2026
2.7 +0.25
2025
2.98 +0.49
2024
2 +0.04
2023
1.93 -0.09
2022
2.12 -0.25

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
6% +0%
2025
5% +0%
2024
5% -2%
2023
6% -2%
2022
8% +1%
2025
16%
2024
28.99%
2023
28%
2022
23%
2025
7%
2024
0%
2023
0%
2022
0%