信立泰(002294)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

药品、医疗器械产品的研发、生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 946/6205

近五年评分

排名 1003/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 344亿
目标估值 638亿
安全买点 446亿

安全买点 446亿

当前市值:344亿

目标估值 638亿

预期上涨空间：+85%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
24.79 +16%
净利润（亿元）
3.87 +6%
扣非净利润（亿元）
4.01 +16%
毛利率
75% +0%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.35 +6%

年份数值
2026
24.79亿 +16%
2025
43.53亿 +8%
2024
40.12亿 +19%
2023
33.65亿 -3%
2022
34.82亿 +14%
2026
3.87亿 +6%
2025
6.52亿 +8%
2024
6.02亿 +4%
2023
5.8亿 -9%
2022
6.37亿 +19%
2026
4.01亿 +16%
2025
5.54亿 -3%
2024
5.7亿 +8%
2023
5.26亿 -5%
2022
5.52亿 +95%
2026
75% +0%
2025
75% +2%
2024
73% +4%
2023
69% -3%
2022
71% -3%
2026
4% +0%
2025
7% +0%
2024
7% +0%
2023
7% -1%
2022
8% +0%
2026
0.35元 +6%
2025
0.58元 +7%
2024
0.54元 +4%
2023
0.52元 -10%
2022
0.58元 +16%

估值

市盈率 56.69 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":56.69},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":86.31},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":61.41},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":72.33},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":86.83}]
市净率 4.13 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":4.13},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":6.01},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":4.16},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":4.74},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":3.85}]
市销率 7.34 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":7.34},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":12.53},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":9.29},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":10.66},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":9.29}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
94% +0%

财务健康

资产负债率
22% +3%
经营性现金流（亿元）
4.66 +10%
自由现金流（万元）
1049.3 +212%
流动比率
2.03 -0.4

年份数值
2026
22% +3%
2025
20% +3%
2024
16% +2%
2023
14% -4%
2022
18% +5%
2026
4.66亿 +10%
2025
10.52亿 -11%
2024
11.86亿 +41%
2023
8.39亿 -14.01%
2022
9.71亿 -18%
2026
1049.3万 +212%
2025
7950.3万 -86%
2024
5.62亿 +233%
2023
1.69亿 -55.01%
2022
3.72亿 -47%
2026
2.03 -0.4
2025
2.28 -0.37
2024
3.62 -0.11
2023
4.06 +0.38
2022
2.94 -0.32

成长性

研发投入占比
11% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
61%

年份数值
2026
11% +0%
2025
12% +2%
2024
11% -2%
2023
12% -3%
2022
15% +4%
2025
10%
2024
10%
2023
7%
2022
13%
2025
61%
2024
86%
2023
126%
2022
256%