巨力索具(002342)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4677/6196

近五年评分

排名 5666/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 75亿
目标估值 39亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:75亿

目标估值 39亿

已超过目标估值：90%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.09 +15%
净利润（万元）
380.01 -59%
扣非净利润（万元）
304.53 -44%
毛利率
19% +1%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0 -59%

年份数值
2026
13.09亿 +15%
2025
25.7亿 +16%
2024
22.14亿 -5%
2023
23.28亿 +7%
2022
21.73亿 -12%
2026
380.01万 -59%
2025
1743.64万 +137%
2024
-4681.07万 -344%
2023
-1054.07万 -216%
2022
908.48万 -62%
2026
304.53万 -44%
2025
1447.71万 +126%
2024
-5437.84万 -1083%
2023
553.35万 +126%
2022
-2112.49万 -216%
2026
19% +1%
2025
18% -2%
2024
20% -1%
2023
21% +4%
2022
18% +0%
2026
0% +0%
2025
1% +3%
2024
-2% -1%
2023
0% -1%
2022
0% -1%
2026
0元 -59%
2025
0.02元 +137%
2024
-0.05元 -344%
2023
-0.01元 -196%
2022
0.01元 -62%

估值

市盈率 381.03 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":381.03},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":-210},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":1032.9},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":376.67},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":256.31}]
市净率 3.1 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":3.1},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":2.43},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":1.29},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":1.63},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":1.61}]
市销率 2.77 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":2.77},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":2.57},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.42},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1.85},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":1.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
55% +0%
经营性现金流（万元）
-3210.58 +25%
自由现金流（万元）
-9299.74 +0%
流动比率
1.26 -0.01

年份数值
2026
55% +0%
2025
54% +2%
2024
53% +4%
2023
48% +4%
2022
45% +3%
2026
-3210.58万 +25%
2025
4440.02万 -35%
2024
6796.13万 -9%
2023
7446.17万 -23%
2022
9726.3万 -46%
2026
-9299.74万 +0%
2025
-7410.21万 -30%
2024
-5687.32万 +53%
2023
-1.21亿 -45%
2022
-8316.24万 -262%
2026
1.26 -0.01
2025
1.35 -0.05
2024
1.42 -0.02
2023
1.45 -0.16
2022
1.72 +0.11

成长性

研发投入占比
2% +1%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
2% +1%
2025
1% +0%
2024
1% +1%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
3%
2024
0%
2023
2%
2022
-1%
2025
-12%
2024
0%
2023
0%
2022
-48%