隆基机械(002363)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司主要从事制动毂、制动盘及刹车片等汽车零部件产品的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2287/6200

近五年评分

排名 2208/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 47亿
安全买点 28亿

安全买点 28亿

当前市值:28亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+65%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.22 -11%
净利润（万元）
4233.89 +35%
扣非净利润（万元）
3919.65 +37%
毛利率
13% +4%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.1 +25%

年份数值
2026
9.22亿 -11%
2025
20.4亿 -14.01%
2024
23.81亿 +7%
2023
22.26亿 -2%
2022
22.74亿 +16%
2026
4233.89万 +35%
2025
6697.27万 +43%
2024
4697.8万 +27%
2023
3687.27万 -19%
2022
4557.73万 +44%
2026
3919.65万 +37%
2025
6167.25万 +51%
2024
4078.29万 +32%
2023
3095.16万 -5%
2022
3267.08万 +24%
2026
13% +4%
2025
10% +1%
2024
9% +1%
2023
9% +2%
2022
7% -2%
2026
2% +1%
2025
3% +1%
2024
2% +1%
2023
1% +0%
2022
2% +1%
2026
0.1元 +25%
2025
0.16元 +45%
2024
0.11元 +22%
2023
0.09元 -18%
2022
0.11元 +38%

估值

市盈率 40.01 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":40.01},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":79.36},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":85.33},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":100.96},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":125.24}]
市净率 1.34 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":1.34},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.54},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":1.51},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":1.27}]
市销率 1.5 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":1.5},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.41},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.2},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":1.41},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":1.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
26% -5%
经营性现金流（亿元）
1.51 +8%
自由现金流（万元）
6475.74 +1%
流动比率
2.74 +0.21

年份数值
2026
26% -5%
2025
28% -8%
2024
36% +0%
2023
36% -3%
2022
39% +3%
2026
1.51亿 +8%
2025
2.3亿 -1%
2024
2.31亿 -2%
2023
2.36亿 -21%
2022
2.98亿 +51%
2026
6475.74万 +1%
2025
1.42亿 -30%
2024
2.03亿 +38%
2023
1.47亿 -9%
2022
1.62亿 +16%
2026
2.74 +0.21
2025
2.57 +0.27
2024
2.01 +0.02
2023
1.97 +0.06
2022
1.86 -0.05

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +1%
2023
2% +0%
2022
2% +1%
2025
5%
2024
11%
2023
12%
2022
19%
2025
7%
2024
-2%
2023
-12%
2022
-4%