【观点】百亿私募调仓揭示AI与半导体成跨机构共识方向
证券之星
2026-08-10
百亿私募二季度调仓路径显示,市场对AI及半导体主线存在共识,但也呈现显著分歧。具体到标的,宁德时代、中际旭创、寒武纪、北方华创等AI算力与半导体国产替代方向,已成为罕见的公募、社保与私募跨机构共识。景林资产等机构调仓路径也显示,资金正从追逐拥挤的明星股转向布局产业链中更具确定性的细分环节。这轮调仓背后的共同逻辑,是从追逐概念转向验证业绩。
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