中锐股份(002374)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

园林工程，包括园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育；生态环境综合治理等业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5420/5490

近五年评分

排名 5349/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 36亿
目标估值 12亿
安全买点 6亿

安全买点 6亿

当前市值:36亿

目标估值 12亿

已超过目标估值：189%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.34 -3%
净利润（亿元）
-1.21 -132%
扣非净利润（亿元）
-1.23 -129%
毛利率
11% -5%
ROE
-22% -16%
每股收益（元）
-0.11 -120%

年份数值
2026
1.34亿 -3%
2025
5.57亿 -12%
2024
6.36亿 -10%
2023
7.11亿 -15%
2022
8.41亿 +23%
2026
-1.21亿 -132%
2025
-2.55亿 +0%
2024
-2.57亿 -60%
2023
-1.61亿 +77%
2022
-6.87亿 -4%
2026
-1.23亿 -129%
2025
-2.59亿 +1%
2024
-2.61亿 -56.01%
2023
-1.67亿 +76%
2022
-7.03亿 -5%
2026
11% -5%
2025
13% -2%
2024
16% -4%
2023
20% -1%
2022
21% +27%
2026
-22% -16%
2025
-35% -9%
2024
-26% -11%
2023
-14.01% +34%
2022
-48% -21%
2026
-0.11元 -120%
2025
-0.24元 +0%
2024
-0.24元 -60%
2023
-0.15元 +76%
2022
-0.63元 -3%

估值

市盈率亏损历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":-11.05},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":-12.48},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":-10.02},{"year":2023,"historyPercent":0.79,"value":-6.53},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":-19.88}]
市净率 6.77 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":6.77},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":3.4},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":2.32},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":2.99},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":2.49}]
市销率 6.55 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":6.55},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":5.06},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":3.91},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":5.88},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":7.33}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
84% +10%
经营性现金流（万元）
-779.31 -934%
自由现金流（万元）
-1593.67 -204%
流动比率
1.05 -0.1

年份数值
2026
84% +10%
2025
80% +5%
2024
74% +5%
2023
69% +4%
2022
66% +10%
2026
-779.31万 -934%
2025
3615.46万 -25%
2024
4829.69万 +41%
2023
3433.69万 +24%
2022
2771.89万 -89%
2026
-1593.67万 -204%
2025
1094.33万 -45%
2024
1993.04万 +46%
2023
1362.74万 +454%
2022
246.02万 -99%
2026
1.05 -0.1
2025
0.97 -0.15
2024
1.14 -0.07
2023
1.22 -0.06
2022
1.3 -0.13

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% -1%
2025
-2%
2024
1%
2023
5%
2022
17%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%