长青股份(002391)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

原药、制剂的研发、生产与销售业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4910/6206

近五年评分

排名 3129/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 39亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:33亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
21.66 +4%
净利润（万元）
5395.42 +28%
扣非净利润（万元）
3624.02 +99%
毛利率
15% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.09 +28%

年份数值
2026
21.66亿 +4%
2025
36.86亿 +5%
2024
35.24亿 -2%
2023
36.14亿 -15%
2022
42.44亿 +13%
2026
5395.42万 +28%
2025
4053.88万 +134%
2024
-1.2亿 -264%
2023
7311.39万 -72%
2022
2.62亿 +6%
2026
3624.02万 +99%
2025
3355.78万 +127%
2024
-1.25亿 -246%
2023
8579.63万 -66%
2022
2.54亿 +5%
2026
15% +1%
2025
14% +5%
2024
9% -6%
2023
15% -3%
2022
17% +0%
2026
1% +0%
2025
1% +4%
2024
-3% -4%
2023
2% -4%
2022
6% +0%
2026
0.09元 +28%
2025
0.06元 +134%
2024
-0.19元 -267%
2023
0.11元 -72%
2022
0.4元 +6%

估值

市盈率 63.48 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":63.48},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":-33.47},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":1117.28},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":18.29},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":18.94}]
市净率 0.81 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":0.81},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":0.87},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":0.72},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.97},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.05}]
市销率 0.89 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.26,"value":1.03},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":0.92},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":1.08},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +4%
股利支利率
308% +300%

财务健康

资产负债率
54% -3%
经营性现金流（亿元）
1.84 -46%
自由现金流（亿元）
-1.7 -474%
流动比率
0.89 -0.09

年份数值
2026
54% -3%
2025
51% +0%
2024
51% +8%
2023
43% +5%
2022
38% +3%
2026
1.84亿 -46%
2025
6.06亿 +91%
2024
3.18亿 +445%
2023
-9228.01万 -111.01%
2022
8.45亿 +97%
2026
-1.7亿 -474%
2025
8356.45万 +115.99%
2024
-5.15亿 +46%
2023
-9.52亿 -7585%
2022
-1239.19万 +98%
2026
0.89 -0.09
2025
0.88 -0.18
2024
1.07 -0.12
2023
1.22 -0.25
2022
1.63 -0.04

成长性

研发投入占比
4% +1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-27%

年份数值
2026
4% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
4%
2024
4%
2023
6%
2022
19%
2025
-27%
2024
0%
2023
-28.01%
2022
16%