联发股份(002394)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

棉花种植、轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3494/6200

近五年评分

排名 3226/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 27亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:32亿

目标估值 27亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.63 -13%
净利润（万元）
1937.3 -89%
扣非净利润（亿元）
1.02 -21%
毛利率
19% +0%
ROE
0% -4%
每股收益（元）
0.06 -89%

年份数值
2026
17.63亿 -13%
2025
40.19亿 -4%
2024
41.79亿 -2%
2023
42.61亿 +1%
2022
42.07亿 +8%
2026
1937.3万 -89%
2025
3.04亿 +51%
2024
2.02亿 +35%
2023
1.49亿 -6%
2022
1.6亿 -12%
2026
1.02亿 -21%
2025
2.35亿 +21%
2024
1.95亿 +12%
2023
1.74亿 +18%
2022
1.36亿 -15%
2026
19% +0%
2025
18% +1%
2024
17% +0%
2023
17% +3%
2022
14% -2%
2026
0% -4%
2025
7% +2%
2024
5% +1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2026
0.06元 -89%
2025
0.94元 +52%
2024
0.62元 +35%
2023
0.46元 -6%
2022
0.49元 -13%

估值

市盈率 15.81 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":15.81},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":15.21},{"year":2024,"historyPercent":0.6,"value":12.75},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":20.31},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":14.54}]
市净率 0.79 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":0.79},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":0.75},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":0.58},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":0.66},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":0.64}]
市销率 0.87 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":0.87},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":0.79},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":0.52},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":0.66},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":0.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +4%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
21% -3%
经营性现金流（亿元）
7.41 +28.99%
自由现金流（亿元）
6.52 +31%
流动比率
3.75 +0.04

年份数值
2026
21% -3%
2025
26% -4%
2024
30% -6%
2023
37% +5%
2022
32% +3%
2026
7.41亿 +28.99%
2025
7047.12万 -88%
2024
5.88亿 +393%
2023
-2.01亿 -145%
2022
4.52亿 +1321%
2026
6.52亿 +31%
2025
-1.06亿 -123%
2024
4.52亿 +218%
2023
-3.82亿 -301%
2022
-9532.88万 +68%
2026
3.75 +0.04
2025
3.41 +0.41
2024
2.42 +0.16
2023
2.08 -0.12
2022
2.37 -0.39

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% -1%
2025
1%
2024
2%
2023
3%
2022
4%
2025
-8%
2024
-19%
2023
-32%
2022
-43%