广联达(002410)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业，主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1775/5495

近五年评分

排名 1961/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 140亿
目标估值 420亿
安全买点 252亿

安全买点 252亿

当前市值:140亿

目标估值 420亿

预期上涨空间：+199%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.56 -5%
净利润（万元）
3419.91 +15%
扣非净利润（万元）
2358.72 +24%
毛利率
90% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +15%

年份数值
2026
11.56亿 -5%
2025
60.68亿 -2%
2024
62.03亿 -5%
2023
65.25亿 +0%
2022
65.52亿 +18%
2026
3419.91万 +15%
2025
4.05亿 +62%
2024
2.5亿 +115.99%
2023
1.16亿 -88%
2022
9.67亿 +46%
2026
2358.72万 +24%
2025
3.48亿 +100%
2024
1.74亿 +220%
2023
5442.87万 -94%
2022
9.19亿 +41%
2026
90% +0%
2025
86% +2%
2024
84% +2%
2023
83% +0%
2022
83% -1%
2026
1% +0%
2025
7% +3%
2024
4% +3%
2023
2% -14.01%
2022
15% +4%
2026
0.02元 +15%
2025
0.25元 +63%
2024
0.15元 +115.99%
2023
0.07元 -88%
2022
0.82元 +46%

估值

市盈率 39.91 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":39.91},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":109.14},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":566.89},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":68.97},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":92.18}]
市净率 2.89 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.89},{"year":2025,"historyPercent":0.15,"value":4.57},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":4.05},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":11.05},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":13.13}]
市销率 2.33 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":2.33},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":3.65},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":3.04},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":8.24},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":10.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +102%
股利支利率
93% +0%

财务健康

资产负债率
35% -1%
经营性现金流（亿元）
-3.96 +42%
自由现金流（亿元）
-4.52 +37%
流动比率
1.49 +0.18

年份数值
2026
35% -1%
2025
39% -2%
2024
41% +0%
2023
40% -1%
2022
41% +3%
2026
-3.96亿 +42%
2025
10.57亿 -11%
2024
11.94亿 +87%
2023
6.37亿 -61%
2022
16.48亿 +3%
2026
-4.52亿 +37%
2025
7.48亿 -1%
2024
7.59亿 +2621%
2023
2789.56万 -97%
2022
7.99亿 -9%
2026
1.49 +0.18
2025
1.37 +0.13
2024
1.21 +0.04
2023
1.16 -0.08
2022
1.27 -0.1

成长性

研发投入占比
35% +3%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
35% +3%
2025
28% -1%
2024
28.99% -1%
2023
28.99% +6%
2022
23% -1%
2025
9%
2024
12%
2023
18%
2022
28.99%
2025
4%
2024
-8%
2023
-32%
2022
63%