【观点】社保基金重仓大金重工及新能源行业投资逻辑分析

根据舆情分析，社保基金在一季度重仓大金重工，持仓1513.58万股，将其列为新能源/高端装备/新材料行业代表公司。投资逻辑基于双碳目标驱动，风电、光伏、储能装机量持续增长，上游零部件、材料需求爆发，龙头企业订单量超预期，业绩弹性大。此外，技术迭代与国产替代为行业提供长期成长空间，符合社保资金对业绩确定性和估值合理性的偏好。