科士达(002518)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品的研发、制造及一体化解决方案应用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 929/6196

近五年评分

排名 254/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 216亿
目标估值 411亿
安全买点 288亿

安全买点 288亿

当前市值:216亿

目标估值 411亿

预期上涨空间：+90%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
25.91 +20%
净利润（亿元）
2.9 +14%
扣非净利润（亿元）
2.68 +13%
毛利率
28.99% +0%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.5 +14%

年份数值
2026
25.91亿 +20%
2025
52.7亿 +27%
2024
41.59亿 -24%
2023
54.4亿 +24%
2022
44.01亿 +56.99%
2026
2.9亿 +14%
2025
6.11亿 +55%
2024
3.94亿 -53%
2023
8.45亿 +28.99%
2022
6.56亿 +76%
2026
2.68亿 +13%
2025
5.77亿 +68%
2024
3.44亿 -58%
2023
8.18亿 +34%
2022
6.08亿 +90%
2026
28.99% +0%
2025
28.99% +0%
2024
28.99% -2%
2023
33% +1%
2022
32% +0%
2026
6% +0%
2025
13% +4%
2024
9% -13%
2023
22% +2%
2022
20% +8%
2026
0.5元 +14%
2025
1.05元 +54%
2024
0.68元 -53%
2023
1.45元 +28%
2022
1.13元 +77%

估值

市盈率 35.51 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":35.51},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":45.35},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":17.85},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":33.93},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":55}]
市净率 4.44 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":4.44},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":4.05},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":2.86},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":6.21},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":6.19}]
市销率 3.79 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":3.79},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":4.04},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":4.86},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":6.2}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
39% +5%
经营性现金流（亿元）
1.77 +28.99%
自由现金流（万元）
6709.54 +11%
流动比率
1.81 -0.04

年份数值
2026
39% +5%
2025
37% -1%
2024
38% +1%
2023
37% -5%
2022
42% +5%
2026
1.77亿 +28.99%
2025
9.11亿 +86%
2024
4.91亿 -5%
2023
5.15亿 -40%
2022
8.59亿 +91%
2026
6709.54万 +11%
2025
7.2亿 +122%
2024
3.24亿 -3%
2023
3.34亿 -52%
2022
6.93亿 +167%
2026
1.81 -0.04
2025
1.84 +0.08
2024
1.7 -0.14
2023
1.98 +0.08
2022
1.84 -0.07

成长性

研发投入占比
6% -1%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
6% -1%
2025
6% -1%
2024
7% +2%
2023
5% +1%
2022
4% -2%
2025
17%
2024
14%
2023
31%
2022
35%
2025
15%
2024
7%
2023
42%
2022
50%