海源复材(002529)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4938/5490

近五年评分

排名 5401/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.08 +12%
净利润（万元）
-2030.61 +13%
扣非净利润（万元）
-2181.03 +5%
毛利率
1% +5%
ROE
-23% -14.01%
每股收益（元）
-0.08 +13%

年份数值
2026
1.08亿 +12%
2025
3.89亿 +100%
2024
1.87亿 -41%
2023
3.17亿 -13%
2022
3.64亿 +43%
2026
-2030.61万 +13%
2025
-1.86亿 -16%
2024
-1.6亿 -10%
2023
-1.45亿 +3%
2022
-1.5亿 -32%
2026
-2181.03万 +5%
2025
-1.61亿 +17%
2024
-1.93亿 -24%
2023
-1.56亿 +2%
2022
-1.59亿 -70%
2026
1% +5%
2025
-2% +6%
2024
-9% -14.01%
2023
5% +2%
2022
4% +2%
2026
-23% -14.01%
2025
-95% -52%
2024
-43% -15%
2023
-28.01% -5%
2022
-22% -8%
2026
-0.08元 +13%
2025
-0.71元 -16%
2024
-0.61元 -10%
2023
-0.56元 +3%
2022
-0.58元 -32%

估值

市盈率亏损历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":-11.12},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":-9.95},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":-12.35},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":-23.99},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":-46.66}]
市净率 22.25 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":22.25},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":6.77},{"year":2024,"historyPercent":0.6,"value":4.23},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":6.09},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":6.58}]
市销率 4.43 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":4.43},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":7.56},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":6.95},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":10.95},{"year":2022,"historyPercent":0.7,"value":16.57}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
89% +19%
经营性现金流（万元）
-5887.55 -423.01%
自由现金流（万元）
-6461.22 -455%
流动比率
0.44 -0.21

年份数值
2026
89% +19%
2025
86% +19%
2024
67% +8%
2023
59% +6%
2022
53% +24%
2026
-5887.55万 -423.01%
2025
-488.71万 +84%
2024
-2997.39万 -4%
2023
-2883.01万 -127%
2022
1.05亿 +1903%
2026
-6461.22万 -455%
2025
-819.54万 +85%
2024
-5375.92万 -13%
2023
-4773.95万 -685%
2022
816.28万 +172%
2026
0.44 -0.21
2025
0.48 -0.14
2024
0.56 -0.14
2023
0.65 -0.36
2022
1.01 -0.36

成长性

研发投入占比
2% -2%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
2% -2%
2025
4% -5%
2024
9% +4%
2023
6% +0%
2022
6% -2%
2025
5%
2024
-11%
2023
2%
2022
10%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%