鸿路钢构(002541)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

钢结构及相关围护产品的制造和销售，以钢结构生产制造为主、工程承包业务为辅。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3783/6196

近五年评分

排名 2744/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 126亿
目标估值 162亿
安全买点 97亿

安全买点 97亿

当前市值:126亿

目标估值 162亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
116.42 +10%
净利润（亿元）
4.38 +52%
扣非净利润（亿元）
4.05 +70%
毛利率
12% +1%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.64 +52%

年份数值
2026
116.42亿 +10%
2025
220.68亿 +3%
2024
215.14亿 -9%
2023
235.39亿 +19%
2022
198.48亿 +2%
2026
4.38亿 +52%
2025
6.31亿 -18%
2024
7.72亿 -35%
2023
11.79亿 +1%
2022
11.63亿 +1%
2026
4.05亿 +70%
2025
4.34亿 -10%
2024
4.81亿 -45%
2023
8.74亿 -5%
2022
9.17亿 +7%
2026
12% +1%
2025
10% +0%
2024
10% -1%
2023
11% -1%
2022
12% -1%
2026
4% +1%
2025
6% -2%
2024
8% -5%
2023
14% -1%
2022
15% -2%
2026
0.64元 +52%
2025
0.92元 -18%
2024
1.12元 -35%
2023
1.71元 +1%
2022
1.69元 -23%

估值

市盈率 21.04 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":21.04},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":24.52},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":15.21},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":21.51},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":26.19}]
市净率 1.27 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":1.33},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":3.2}]
市销率 0.55 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":0.55},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":0.56},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":0.5},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":0.96},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":1.16}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
66% +3%
经营性现金流（亿元）
-2.06 -4%
自由现金流（亿元）
-9.15 -45%
流动比率
1.39 -0.09

年份数值
2026
66% +3%
2025
64% +2%
2024
62% +1%
2023
61% +1%
2022
60% -3%
2026
-2.06亿 -4%
2025
13.66亿 +138%
2024
5.73亿 -48%
2023
10.98亿 +76%
2022
6.22亿 +408%
2026
-9.15亿 -45%
2025
1.07亿 +113.99%
2024
-7.45亿 -34%
2023
-5.57亿 +53%
2022
-11.92亿 +35%
2026
1.39 -0.09
2025
1.3 -0.2
2024
1.63 -0.02
2023
1.66 +0.05
2022
1.58 +0.03

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% -1%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% -1%
2025
10%
2024
12%
2023
21%
2022
21%
2025
-5%
2024
-1%
2023
14%
2022
21%