千红制药(002550)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

药品生产许可证范围内的冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1216/6200

近五年评分

排名 760/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 84亿
目标估值 157亿
安全买点 110亿

安全买点 110亿

当前市值:84亿

目标估值 157亿

预期上涨空间：+87%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.58 -12%
净利润（亿元）
1.53 -41%
扣非净利润（亿元）
1.42 -28.01%
毛利率
53% -3%
ROE
5% -5%
每股收益（元）
0.12 -41%

年份数值
2026
7.58亿 -12%
2025
15.71亿 +3%
2024
15.26亿 -16%
2023
18.14亿 -21%
2022
23.04亿 +23%
2026
1.53亿 -41%
2025
3.99亿 +12%
2024
3.56亿 +96%
2023
1.82亿 -44%
2022
3.23亿 +79%
2026
1.42亿 -28.01%
2025
2.83亿 +5%
2024
2.69亿 +87%
2023
1.43亿 -44%
2022
2.58亿 +108%
2026
53% -3%
2025
57.99% +4%
2024
55% +12%
2023
43% +5%
2022
39% -6%
2026
5% -5%
2025
14% +1%
2024
13% +6%
2023
7% -7.01%
2022
14% +5%
2026
0.12元 -41%
2025
0.32元 +14%
2024
0.28元 +100%
2023
0.14元 -44%
2022
0.25元 +67%

估值

市盈率 37.19 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":37.19},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":38.53},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":37.33},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":32.43},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":43.3}]
市净率 3.09 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":3.09},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":3.96},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":2.95},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":3},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":3.4}]
市销率 5.75 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":5.75},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":6.66},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":4.12},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":3.27},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":3.64}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -24%
股利支利率
47% +0%

财务健康

资产负债率
12% +2%
经营性现金流（亿元）
1.38 +93%
自由现金流（万元）
9244.04 +82%
流动比率
7.3 -0.29

年份数值
2026
12% +2%
2025
10% -1%
2024
11% +1%
2023
11% -3%
2022
13% -2%
2026
1.38亿 +93%
2025
3.61亿 -30%
2024
5.15亿 -3%
2023
5.33亿 +846%
2022
-7147.39万 -169%
2026
9244.04万 +82%
2025
2.2亿 -50%
2024
4.38亿 -6%
2023
4.65亿 +426.99%
2022
-1.42亿 -1179%
2026
7.3 -0.29
2025
8.47 +0.12
2024
7.58 -0.04
2023
7.9 +0.3
2022
6.06 +0.14

成长性

研发投入占比
6% +2%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
22%

年份数值
2026
6% +2%
2025
7% +0%
2024
7% +1%
2023
5% +2%
2022
4% +0%
2025
-1%
2024
-2%
2023
3%
2022
18%
2025
22%
2024
21%
2023
-2%
2022
79%