索菲亚(002572)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3344/6203

近五年评分

排名 2029/6203

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 72亿
目标估值 176亿
安全买点 105亿

安全买点 105亿

当前市值:72亿

目标估值 176亿

预期上涨空间：+144%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
33.77 -26%
净利润（万元）
6191.74 -81%
扣非净利润（亿元）
1.22 -72%
毛利率
32% -3%
ROE
1% -4%
每股收益（元）
0.06 -81%

年份数值
2026
33.77亿 -26%
2025
93.67亿 -11%
2024
104.94亿 -10%
2023
116.66亿 +4%
2022
112.23亿 +8%
2026
6191.74万 -81%
2025
9.01亿 -34%
2024
13.71亿 +9%
2023
12.61亿 +19%
2022
10.64亿 +768%
2026
1.22亿 -72%
2025
9.44亿 -14.01%
2024
10.93亿 -4%
2023
11.35亿 +21%
2022
9.37亿 +2859%
2026
32% -3%
2025
36% +0%
2024
35% -1%
2023
36% +3%
2022
33% +0%
2026
1% -4%
2025
12% -7.01%
2024
19% -1%
2023
20% +2%
2022
18% +16%
2026
0.06元 -81%
2025
0.94元 -34%
2024
1.43元 +4%
2023
1.38元 +18%
2022
1.17元 +800%

估值

市盈率 11.31 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":11.31},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":13.45},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":13.63},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":16.47},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":314.4}]
市净率 1.08 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.08},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":2.05},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.43},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":2.99},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":3.08}]
市销率 0.88 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.88},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":1.34},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":1.34},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.51},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":1.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
11% +4%
股利支利率
85% +0%

财务健康

资产负债率
43% -4%
经营性现金流（万元）
4927.47 +147%
自由现金流（万元）
-4093.33 +82%
流动比率
0.86 +0.08

年份数值
2026
43% -4%
2025
43% -9%
2024
53% +3%
2023
50% +0%
2022
50% -2%
2026
4927.47万 +147%
2025
-3.21亿 -124%
2024
13.45亿 -49%
2023
26.54亿 +95%
2022
13.63亿 -4%
2026
-4093.33万 +82%
2025
-5.61亿 -175%
2024
7.46亿 -61%
2023
18.94亿 +284%
2022
4.93亿 +189%
2026
0.86 +0.08
2025
0.92 -0.03
2024
0.95 -0.07
2023
1.02 +0.01
2022
1.02 -0.03

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
3% +1%
2025
3% -1%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2025
2%
2024
6%
2023
12%
2022
16%
2025
-5%
2024
4%
2023
3%
2022
-6%