史丹利(002588)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 700/5511

近五年评分

排名 679/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 100亿
目标估值 271亿
安全买点 190亿

安全买点 190亿

当前市值:100亿

目标估值 271亿

预期上涨空间：+170%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
40.6 +19%
净利润（亿元）
3.42 +19%
扣非净利润（亿元）
3.15 +19%
毛利率
17% -1%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.3 +20%

年份数值
2026
40.6亿 +19%
2025
122.83亿 +20%
2024
102.63亿 +3%
2023
99.91亿 +11%
2022
90.38亿 +40%
2026
3.42亿 +19%
2025
10.33亿 +25%
2024
8.26亿 +18%
2023
7.01亿 +59%
2022
4.41亿 +4%
2026
3.15亿 +19%
2025
9.34亿 +31%
2024
7.15亿 +13%
2023
6.32亿 +56%
2022
4.05亿 +21%
2026
17% -1%
2025
18% +0%
2024
18% +1%
2023
17% +3%
2022
14% -4%
2026
4% +1%
2025
13% +2%
2024
11% +0%
2023
11% +3%
2022
8% +0%
2026
0.3元 +20%
2025
0.9元 +25%
2024
0.72元 +18%
2023
0.61元 +61%
2022
0.38元 +3%

估值

市盈率 10.23 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":10.23},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":12.96},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":12.72},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":15.25},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":18.51}]
市净率 1.35 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":1.35},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":1.47},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":1.29},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":1.28},{"year":2022,"historyPercent":0.49,"value":1.46}]
市销率 0.78 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":0.78},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":0.92},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":0.8},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":0.78},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":0.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +67%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
43% -2%
经营性现金流（亿元）
-3.61 -182%
自由现金流（亿元）
-4.79 -391%
流动比率
1.54 +0.19

年份数值
2026
43% -2%
2025
46% +2%
2024
44% +0%
2023
44% +3%
2022
42% +7%
2026
-3.61亿 -182%
2025
12.41亿 +158%
2024
4.81亿 -59%
2023
11.85亿 -38%
2022
19.04亿 +357%
2026
-4.79亿 -391%
2025
6.72亿 +237%
2024
-4.89亿 +49%
2023
-9.6亿 -169%
2022
13.83亿 +313%
2026
1.54 +0.19
2025
1.39 +0.23
2024
1.12 -0.08
2023
1.23 -0.15
2022
1.45 -0.23

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
28.99%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
15%
2024
14%
2023
17%
2022
21%
2025
28.99%
2024
32%
2023
39%
2022
30%