摩登大道(002656)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1749/6206

近五年评分

排名 3830/6206

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 19亿
目标估值 12亿
安全买点 7亿

安全买点 7亿

当前市值:19亿

目标估值 12亿

已超过目标估值：62%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.44 +46%
净利润（万元）
-1373.17 +34%
扣非净利润（万元）
-1473.95 +55%
毛利率
21% -15%
ROE
-3% +2%
每股收益（元）
-0.02 +34%

年份数值
2026
3.44亿 +46%
2025
6.03亿 +179%
2024
2.16亿 -25%
2023
2.9亿 +26%
2022
2.3亿 -40%
2026
-1373.17万 +34%
2025
-4491.13万 +28%
2024
-6209.83万 +30%
2023
-8905.05万 -115%
2022
-4140.12万 -5%
2026
-1473.95万 +55%
2025
-6274.21万 -8%
2024
-5799.11万 +46%
2023
-1.07亿 +23%
2022
-1.39亿 -12%
2026
21% -15%
2025
27% -42%
2024
69% -2%
2023
70% +3%
2022
68% +9%
2026
-3% +2%
2025
-12% +6%
2024
-18% +2%
2023
-20% -13%
2022
-8% -2%
2026
-0.02元 +34%
2025
-0.06元 +28%
2024
-0.09元 +30%
2023
-0.13元 -127%
2022
-0.06元 +1%

估值

市盈率亏损历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":-43.82},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":-74.45},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":-11.51},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":-17.2},{"year":2021,"historyPercent":0.65,"value":-6.06}]
市净率 4.89 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":4.89},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":3.8},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":2.81},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":2.87},{"year":2021,"historyPercent":0.61,"value":2.17}]
市销率 2.74 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.74},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":5.83},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":5.87},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":6.42},{"year":2021,"historyPercent":0.64,"value":3.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
38% +1%
经营性现金流（万元）
-4479.4 +9%
自由现金流（万元）
-4748.14 -191%
流动比率
2.36 -0.02

年份数值
2026
38% +1%
2025
38% +7%
2024
31% -7.01%
2023
38% +2%
2022
36% -3%
2026
-4479.4万 +9%
2025
-8351.72万 -606%
2024
1652.03万 -47%
2023
3125.93万 +726%
2022
378.48万 -98%
2026
-4748.14万 -191%
2025
-5693.25万 -3689%
2024
158.64万 -86%
2023
1174.16万 +176%
2022
-1553.35万 -110.01%
2026
2.36 -0.02
2025
2.32 -0.2
2024
2.88 +0.04
2023
2.76 -0.07
2022
2.97 -0.1

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% -1%
2024
2% +0%
2023
2% -1%
2022
3% +1%
2025
3%
2024
-19%
2023
-17%
2022
-33%
2025
-13%
2024
0%
2023
0%
2022
0%