中科金财(002657)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4249/6245

近五年评分

排名 4353/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 49亿
目标估值 46亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:49亿

目标估值 46亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.02 +11%
净利润（亿元）
-2.16 -93%
扣非净利润（亿元）
-2.23 -101%
毛利率
15% -6%
ROE
-13% -7.01%
每股收益（元）
-0.64 -93%

年份数值
2026
5.02亿 +11%
2025
8.56亿 -21%
2024
11.67亿 +16%
2023
10.02亿 -19%
2022
12.33亿 -23%
2026
-2.16亿 -93%
2025
-1.1亿 -82%
2024
-5540.51万 +49%
2023
-1.08亿 +36%
2022
-1.69亿 -82%
2026
-2.23亿 -101%
2025
-1.24亿 -100%
2024
-6129.91万 +51%
2023
-1.26亿 +34%
2022
-1.91亿 -136%
2026
15% -6%
2025
23% +2%
2024
19% -1%
2023
21% -1%
2022
21% +3%
2026
-13% -7.01%
2025
-6% -3%
2024
-3% +3%
2023
-6% +3%
2022
-8% -4%
2026
-0.64元 -93%
2025
-0.32元 -81%
2024
-0.16元 +49%
2023
-0.32元 +36%
2022
-0.5元 -85%

估值

市盈率亏损历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":-20.83},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":-97.31},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":-29.88},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":-57.28},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":-91.58}]
市净率 3.27 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.27},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":5.11},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":2.73},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":3.03},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":2.58}]
市销率 5.43 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":5.43},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":8.04},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":5.3},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":4.54},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":3.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
32% +9%
经营性现金流（亿元）
-3.43 -37%
自由现金流（亿元）
-3.48 +2%
流动比率
1.74 -0.28

年份数值
2026
32% +9%
2025
28% +2%
2024
26% +0%
2023
25% -1%
2022
27% +0%
2026
-3.43亿 -37%
2025
-3889.46万 +81%
2024
-1.99亿 -940%
2023
2375.77万 -72%
2022
8604.87万 +146%
2026
-3.48亿 +2%
2025
-1.56亿 +42%
2024
-2.71亿 -156%
2023
-1.06亿 -224.01%
2022
8509.04万 +141%
2026
1.74 -0.28
2025
2.11 +0.09
2024
1.94 -0.1
2023
2.14 -0.15
2022
2.51 +0

成长性

研发投入占比
30% -2%
营收复合增长率
-13%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
30% -2%
2025
23% +7%
2024
15% +0%
2023
14% +2%
2022
13% +1%
2025
-13%
2024
-10%
2023
-17%
2022
-16%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%