*ST威领(002667)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 82/5491

近五年评分

排名 4568/5491

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值 25亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:30亿

目标估值 25亿

已超过目标估值：19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.45 +136%
净利润（万元）
1669.53 +167%
扣非净利润（万元）
1718.05 +169%
毛利率
68% +69%
ROE
24% +28.99%
每股收益（元）
0.06 +160%

年份数值
2026
1.45亿 +136%
2025
3.2亿 -40%
2024
5.33亿 -53%
2023
11.41亿 -4%
2022
11.86亿 +418%
2026
1669.53万 +167%
2025
-4.15亿 -35%
2024
-3.08亿 -38%
2023
-2.23亿 -372%
2022
8239.41万 +186%
2026
1718.05万 +169%
2025
-3.02亿 +6%
2024
-3.22亿 -48%
2023
-2.17亿 -375%
2022
7937.29万 +180%
2026
68% +69%
2025
19% +20%
2024
-1% -17%
2023
15% -27%
2022
42% +18%
2026
24% +28.99%
2025
-102% -57%
2024
-45% -20%
2023
-25% -44%
2022
20% +32%
2026
0.06元 +160%
2025
-1.69元 -30%
2024
-1.3元 -34%
2023
-0.97元 -369%
2022
0.36元 +186%

估值

市盈率亏损历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":-11.67},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":-9.98},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-13.13},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":590.25},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":2137.22}]
市净率 -18.77 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":-18.77},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":10.56},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":3.95},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":6.16},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":8.58}]
市销率 7.52 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":7.52},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":7.27},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":2.18},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.86},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":13.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
90% +33%
经营性现金流（万元）
5631.39 +212%
自由现金流（万元）
4803.93 +192%
流动比率
0.4 -0.28

年份数值
2026
90% +33%
2025
91% +35%
2024
56% +10%
2023
45% -6%
2022
51% +26%
2026
5631.39万 +212%
2025
3513.43万 +156%
2024
-6247.55万 -435%
2023
-1168.35万 -131%
2022
3737.95万 +126%
2026
4803.93万 +192%
2025
661.58万 +112%
2024
-5608.49万 +86%
2023
-4.08亿 -5%
2022
-3.89亿 -162%
2026
0.4 -0.28
2025
0.24 -0.62
2024
0.64 -0.27
2023
0.87 -0.36
2022
1.36 -0.58

成长性

研发投入占比
1% -3%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
38%

年份数值
2026
1% -3%
2025
3% -3%
2024
6% +1%
2023
5% +1%
2022
4% -3%
2025
2%
2024
16%
2023
57.99%
2022
102%
2025
38%
2024
0%
2023
0%
2022
304%