ST远智(002689)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的设计、制造、销售、安装和维保等业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2768/5490

近五年评分

排名 1788/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 41亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:29亿

目标估值 41亿

预期上涨空间：+42%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.18 +64%
净利润（万元）
-3109.28 +9%
扣非净利润（万元）
-3464.5 +25%
毛利率
28.99% +5%
ROE
-2% +0%
每股收益（元）
-0.03 +9%

年份数值
2026
2.18亿 +64%
2025
13.75亿 +14%
2024
12.03亿 -10%
2023
13.36亿 +35%
2022
9.88亿 +20%
2026
-3109.28万 +9%
2025
1.01亿 +455.99%
2024
1811.71万 -42%
2023
3101.31万 +128%
2022
-1.11亿 -296%
2026
-3464.5万 +25%
2025
7643.66万 +468%
2024
-2076.98万 -490.01%
2023
532.87万 +104%
2022
-1.46亿 -182%
2026
28.99% +5%
2025
28.99% +5%
2024
24% +2%
2023
23% +3%
2022
20% -5%
2026
-2% +0%
2025
8% +7%
2024
2% -1%
2023
3% +12%
2022
-9% -7.01%
2026
-0.03元 +9%
2025
0.1元 +455%
2024
0.02元 -41%
2023
0.03元 +128%
2022
-0.11元 -297%

估值

市盈率 33.22 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":33.22},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":156.11},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":683.31},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":-69.54},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":-210.3}]
市净率 2.46 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":2.46},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":3.56},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":2.88},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":3.97},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":3.17}]
市销率 2.01 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":2.01},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":3.52},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.62},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":4.49},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":4.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
52% +100%

财务健康

资产负债率
34% -1%
经营性现金流（万元）
-14.49 +99%
自由现金流（万元）
-379.54 +69%
流动比率
2.41 +0.06

年份数值
2026
34% -1%
2025
35% -1%
2024
36% -3%
2023
39% -3%
2022
42% +0%
2026
-14.49万 +99%
2025
2.13亿 +294%
2024
-1.1亿 -203%
2023
1.07亿 +163%
2022
-1.69亿 -645%
2026
-379.54万 +69%
2025
2.05亿 +288%
2024
-1.09亿 -203%
2023
1.06亿 +163%
2022
-1.69亿 -633%
2026
2.41 +0.06
2025
2.38 +0.04
2024
2.29 +0.1
2023
2.08 +0.08
2022
1.92 +0.08

成长性

研发投入占比
5% -3%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
80%

年份数值
2026
5% -3%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% -1%
2022
5% +0%
2025
8%
2024
7%
2023
13%
2022
4%
2025
80%
2024
28%
2023
66%
2022
0%