双成药业(002693)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1230/6205

近五年评分

排名 3672/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 25亿
安全买点 18亿

安全买点 18亿

当前市值:40亿

目标估值 25亿

已超过目标估值：57.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.17 +39%
净利润（万元）
1362.78 +174%
扣非净利润（万元）
1089.96 +152%
毛利率
56% +9%
ROE
2% +8%
每股收益（元）
0.03 +174%

年份数值
2026
1.17亿 +39%
2025
2.77亿 +59%
2024
1.74亿 -26%
2023
2.36亿 -14.01%
2022
2.75亿 -14.01%
2026
1362.78万 +174%
2025
1904.32万 +124%
2024
-7830.47万 -54%
2023
-5074.16万 -663%
2022
901.24万 +144%
2026
1089.96万 +152%
2025
1522.77万 +121%
2024
-7170.79万 -197%
2023
-2414.03万 +35%
2022
-3688.11万 +6%
2026
56% +9%
2025
55% -1%
2024
56% -12%
2023
68% +0%
2022
68% -7.01%
2026
2% +8%
2025
2% +25%
2024
-23% -10%
2023
-13% -12%
2022
-1% +6%
2026
0.03元 +174%
2025
0.05元 +126%
2024
-0.19元 -58%
2023
-0.12元 -700%
2022
0.02元 +140%

估值

市盈率 86.2 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":86.2},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":-70.98},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":-112.77},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":-99.77},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":-56.6}]
市净率 9.54 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":9.54},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":8.89},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":9.66},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":5.62},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":4.96}]
市销率 13.12 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":13.12},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":19.82},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":22.48},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":10.61},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":8.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
47% -1%
经营性现金流（万元）
2051.23 +1390%
自由现金流（万元）
-166.79 +90%
流动比率
0.62 -0.1

年份数值
2026
47% -1%
2025
49% +2%
2024
47% +12%
2023
36% -1%
2022
36% +3%
2026
2051.23万 +1390%
2025
6094.93万 +249%
2024
-4082.62万 -451%
2023
1163.95万 -54%
2022
2521.78万 +7%
2026
-166.79万 +90%
2025
1873.9万 +129%
2024
-6495.61万 -134%
2023
-2772.47万 -244%
2022
1921.41万 +41%
2026
0.62 -0.1
2025
0.67 -0.24
2024
0.88 -0.09
2023
0.97 +0.22
2022
0.79 -0.48

成长性

研发投入占比
6% +2%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
28%

年份数值
2026
6% +2%
2025
3% -4%
2024
7% +4%
2023
3% -2%
2022
5% +2%
2025
1%
2024
-10%
2023
-4%
2022
1%
2025
28%
2024
0%
2023
0%
2022
0%