百洋股份(002696)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4832/6200

近五年评分

排名 4023/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 22亿
目标估值 21亿
安全买点 10亿

安全买点 10亿

当前市值:22亿

目标估值 21亿

已超过目标估值：5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
20.51 +21%
净利润（万元）
-8253.64 -800%
扣非净利润（万元）
-9292.79 -1505%
毛利率
6% -3%
ROE
-6% -6%
每股收益（元）
-0.24 -895%

年份数值
2026
20.51亿 +21%
2025
40.55亿 +32%
2024
30.78亿 +13%
2023
27.2亿 -15%
2022
32.14亿 +11%
2026
-8253.64万 -800%
2025
4063.11万 +366%
2024
-1525.42万 +45%
2023
-2759.37万 -144%
2022
6233.88万 +132%
2026
-9292.79万 -1505%
2025
2255.53万 +199%
2024
-2280.49万 +42%
2023
-3939.23万 -172%
2022
3962.86万 +341%
2026
6% -3%
2025
9% +0%
2024
9% +1%
2023
8% -4%
2022
12% +2%
2026
-6% -6%
2025
2% +3%
2024
-1% +1%
2023
-2% -6%
2022
5% +2%
2026
-0.24元 -895%
2025
0.12元 +367%
2024
-0.04元 +50%
2023
-0.08元 -144%
2022
0.18元 +125%

估值

市盈率亏损历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":-29.55},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":114.02},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":-48.92},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":68.86},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":620.92}]
市净率 1.83 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.2},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":1.63}]
市销率 0.52 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":0.52},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":0.63},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":0.59},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":0.74},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":0.73}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
66% +6%
经营性现金流（亿元）
-3.3 -65%
自由现金流（亿元）
-4.21 -43%
流动比率
1.28 -0.27

年份数值
2026
66% +6%
2025
61% +7%
2024
54% +4%
2023
50% +2%
2022
48% +1%
2026
-3.3亿 -65%
2025
-3.15亿 -424%
2024
-6017.77万 -125%
2023
2.4亿 +36%
2022
1.77亿 +893%
2026
-4.21亿 -43%
2025
-5.01亿 -195%
2024
-1.7亿 -211%
2023
1.53亿 +49%
2022
1.02亿 +208%
2026
1.28 -0.27
2025
1.5 -0.03
2024
1.56 -0.15
2023
1.83 +0.41
2022
1.3 -0.19

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
10%
2024
6%
2023
3%
2022
14%
2025
13%
2024
0%
2023
0%
2022
60%