粤海投资(00270)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

粤海投资有限公司是一家主要从事供水和污水处理的投资控股公司。该公司通过七个分部运营其业务。水资源分部从事供水、污水处理以及供水和污水处理基础设施建设。物业投资及发展分部从事物业的开发和销售并为商业物业提供物业管理服务。百货营运分部分部营运百货店。发电分部经营营运燃煤发电厂以及提供电力和蒸汽。酒店经营及管理分部分部从事酒店营运。道路及桥梁分部从事收费公路运营。其他分部提供司库服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2404/6207

近五年评分

排名 4689/6207

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 588亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
50.46 +9%
净利润（亿元）
14.38 +10%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
0% +0%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
+0%

年份数值
2026
50.46亿 +9%
2025
188.25亿 +2%
2024
185.05亿 -9%
2023
242亿 +4%
2022
231.96亿 -22%
2026
14.38亿 +10%
2025
46.56亿 +48%
2024
31.42亿 +1%
2023
31.22亿 -34%
2022
47.64亿 +1%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0% +0%
2025
53% +0%
2024
53% +6%
2023
42% -1%
2022
42% +3%
2026
0% +0%
2025
9% +4%
2024
5% +1%
2023
5% -4%
2022
9% +0%
2026
元 +0%
2025
0.71元 +48%
2024
0.48元 +1%
2023
0.48元 -34%
2022
0.73元 +1%

估值

市盈率 11.98 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":11.98},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":13.52},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":9.61},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":9.97},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":11.38}]
市净率 1.27 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.04},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":0.72},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":1.03},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":1.23}]
市销率 3 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":3},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":2.51},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":1.27},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":1.9},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":1.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +8%
股利支利率
65% +0%

财务健康

资产负债率
0% +0%
经营性现金流
0 +0%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0 +

年份数值
2026
0% +0%
2025
43% -15%
2024
57.99% +0%
2023
59% +2%
2022
56% +4%
2026
0 +0%
2025
88.05亿 -21%
2024
110.86亿 +4%
2023
107.11亿 +866%
2022
-13.99亿 +72%
2026
0 +0%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2026
0 +
2025
1.15 +0.06
2024
1.09 -0.1
2023
1.21 -0.17
2022
1.46 +0.07

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-11%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-11%
2024
-15%
2023
-10%
2022
-22%
2025
0%
2024
-13%
2023
-18%
2022
1%