万憬能源(002700)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

天然气的运输（含管道运输）、加工、销售与服务业务，以及天然气入户安装工程业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2314/6200

近五年评分

排名 1682/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 26亿
目标估值 38亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:26亿

目标估值 38亿

预期上涨空间：+46%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.17 -6%
净利润（万元）
3461.19 -8%
扣非净利润（万元）
2922.71 -7.01%
毛利率
19% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.08 -8%

年份数值
2026
3.17亿 -6%
2025
6.91亿 -1%
2024
7.02亿 +5%
2023
6.67亿 +14%
2022
5.83亿 -2%
2026
3461.19万 -8%
2025
8128.65万 -13%
2024
9318.23万 -6%
2023
9911.4万 +27%
2022
7795.78万 +142%
2026
2922.71万 -7.01%
2025
7046.01万 -22%
2024
9088.78万 -6%
2023
9648.72万 +59%
2022
6052.7万 +133%
2026
19% +0%
2025
21% -3%
2024
24% -3%
2023
27% +3%
2022
24% -6%
2026
2% +0%
2025
6% -3%
2024
9% -4%
2023
13% +2%
2022
11% +42%
2026
0.08元 -8%
2025
0.2元 -13%
2024
0.23元 -4%
2023
0.24元 +26%
2022
0.19元 +143%

估值

市盈率 38.39 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":38.39},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":43.86},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":34.91},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":27.41},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":-9.81}]
市净率 1.86 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":3.18},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":4.02},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":2.72},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":2.63}]
市销率 3.9 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":3.9},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":5},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":4.85},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":3.22},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.09}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
13% +0%

财务健康

资产负债率
13% +2%
经营性现金流（万元）
1782.69 +22%
自由现金流（万元）
1896.08 +168%
流动比率
4.99 -0.19

年份数值
2026
13% +2%
2025
14% -1%
2024
14% -12%
2023
27% +2%
2022
25% -2%
2026
1782.69万 +22%
2025
9879.08万 +77%
2024
5585.57万 -71%
2023
1.94亿 +51%
2022
1.29亿 +9%
2026
1896.08万 +168%
2025
2937.42万 +152%
2024
-5634.28万 -144%
2023
1.27亿 +457%
2022
2277.06万 -40%
2026
4.99 -0.19
2025
4.93 -0.03
2024
5.08 +1.21
2023
2.3 -0.04
2022
2.4 +0.71

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
11%
2024
14%
2023
17%
2022
18%
2025
1%
2024
11%
2023
27%
2022
0%