物产金轮(002722)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

纺织梳理器材及不锈钢装饰材料的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 818/6200

近五年评分

排名 1580/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 50亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:29亿

目标估值 50亿

预期上涨空间：+73%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.83 +11%
净利润（万元）
8526.29 +41%
扣非净利润（万元）
8016.28 +45%
毛利率
20% +1%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.38 +31%

年份数值
2026
12.83亿 +11%
2025
24.1亿 -2%
2024
24.52亿 -12%
2023
27.89亿 -2%
2022
28.36亿 -10%
2026
8526.29万 +41%
2025
1.52亿 -3%
2024
1.58亿 +25%
2023
1.26亿 +21%
2022
1.04亿 -19%
2026
8016.28万 +45%
2025
5705.97万 -61%
2024
1.45亿 +25%
2023
1.17亿 +32%
2022
8840.19万 -27%
2026
20% +1%
2025
18% +0%
2024
18% +3%
2023
15% +1%
2022
14% +0%
2026
3% +1%
2025
5% -1%
2024
6% +1%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2026
0.38元 +31%
2025
0.73元 -4%
2024
0.76元 +23%
2023
0.62元 +5%
2022
0.59元 -19%

估值

市盈率 35.61 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":35.61},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":24.95},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":20.84},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":37.38},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":24.52}]
市净率 1.16 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":1.16},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":1.38},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":1.62},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":1.68}]
市销率 1.15 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.38},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":0.98},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":1.03},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":0.8}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
19% -5%
经营性现金流（万元）
919.04 +131%
自由现金流（万元）
-2453.77 +49%
流动比率
3.68 +0.31

年份数值
2026
19% -5%
2025
17% -5%
2024
23% +1%
2023
22% -2%
2022
24% -9%
2026
919.04万 +131%
2025
6903.64万 -75%
2024
2.77亿 +14%
2023
2.42亿 -33%
2022
3.6亿 +127%
2026
-2453.77万 +49%
2025
1446.63万 -94%
2024
2.53亿 +14%
2023
2.22亿 -25%
2022
2.97亿 +212%
2026
3.68 +0.31
2025
3.9 +0.33
2024
2.93 -0.32
2023
4.3 +0.15
2022
3.73 +0.68

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
35%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +1%
2024
2% +0%
2023
1% +1%
2022
1% +0%
2025
0%
2024
1%
2023
6%
2022
9%
2025
35%
2024
47%
2023
55%
2022
77%