【观点】公募加仓中矿资源等AI底层资产

公募基金2026年一季度调仓动向显示，基金经理聚焦AI底层资产，加仓电力与矿产。林清源认为电力是AI扩张中最核心的“硬约束”，全球数据中心建设提速导致电力需求高速增长，供需缺口最大，国内AI电力产业链已迎来实质性订单落地。

谭佳俊表示AI产业呈现上游基建与下游应用双向协同发展，投资中坚守基本面研究框架。

段海峰分析中东地缘冲突扰动能源格局，原油价格中枢有望上移，周期细分龙头配置价值凸显，华富策略精选基金重仓中矿资源等锂资源标的。