久远银海(002777)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4845/6200

近五年评分

排名 2645/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 51亿
目标估值 85亿
安全买点 42亿

安全买点 42亿

当前市值:51亿

目标估值 85亿

预期上涨空间：+66%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.37 -1%
净利润（万元）
2682.41 -10%
扣非净利润（万元）
2138.12 +0%
毛利率
42% -2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.07 +0%

年份数值
2026
4.37亿 -1%
2025
12.32亿 -8%
2024
13.39亿 -1%
2023
13.47亿 +5%
2022
12.83亿 -2%
2026
2682.41万 -10%
2025
7686.78万 +5%
2024
7326.13万 -56.01%
2023
1.68亿 -9%
2022
1.84亿 -16%
2026
2138.12万 +0%
2025
6204.08万 +17%
2024
5307.98万 -60%
2023
1.35亿 -21%
2022
1.7亿 -16%
2026
42% -2%
2025
48% +6%
2024
41% -4%
2023
48% -8%
2022
55% -1%
2026
1% +0%
2025
5% +0%
2024
5% -6%
2023
10% -2%
2022
12% -4%
2026
0.07元 +0%
2025
0.19元 +6%
2024
0.18元 -56.01%
2023
0.41元 -9%
2022
0.45元 -17%

估值

市盈率 83.32 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":83.32},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":137.62},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":88.93},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":65.58},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":30.39}]
市净率 3.08 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":3.08},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":4.64},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":4.57},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":7.43},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":4.53}]
市销率 4.2 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":4.2},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":5.7},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":5.59},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":8.39},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":4.72}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
53% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% -2%
经营性现金流（亿元）
-1.39 -97%
自由现金流（亿元）
-1.83 -34%
流动比率
2.77 +0.12

年份数值
2026
28.99% -2%
2025
32% -1%
2024
33% -2%
2023
34% +0%
2022
34% -3%
2026
-1.39亿 -97%
2025
2.61亿 -12%
2024
2.95亿 +56.99%
2023
1.88亿 +401%
2022
3757.21万 -81%
2026
-1.83亿 -34%
2025
1.93亿 +10%
2024
1.76亿 +418%
2023
3396.92万 +159%
2022
-5797.81万 -151%
2026
2.77 +0.12
2025
2.56 +0.05
2024
2.44 +0.02
2023
2.4 -0.05
2022
2.53 +0.06

成长性

研发投入占比
15% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
15% +1%
2025
17% +4%
2024
13% +2%
2023
11% -2%
2022
14% +1%
2025
1%
2024
4%
2023
5%
2022
5%
2025
-16%
2024
-21%
2023
-6%
2022
-5%