凯龙股份(002783)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5218/5500

近五年评分

排名 1592/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 34亿
目标估值 92亿
安全买点 46亿

安全买点 46亿

当前市值:34亿

目标估值 92亿

预期上涨空间：+165%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.15 -6%
净利润（万元）
964.57 -73%
扣非净利润（万元）
377.04 -88%
毛利率
26% -1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.02 -71%

年份数值
2026
7.15亿 -6%
2025
35.44亿 -4%
2024
36.86亿 -2%
2023
37.79亿 +11%
2022
34.06亿 +23%
2026
964.57万 -73%
2025
1.42亿 -4%
2024
1.48亿 -16%
2023
1.75亿 +32%
2022
1.33亿 +134%
2026
377.04万 -88%
2025
1.22亿 -31%
2024
1.76亿 +0%
2023
1.76亿 +200%
2022
5882.55万 +114.99%
2026
26% -1%
2025
30% +1%
2024
28.99% +2%
2023
27% +3%
2022
24% +1%
2026
1% -1%
2025
7% -2%
2024
8% -2%
2023
10% +3%
2022
7% +27%
2026
0.02元 -71%
2025
0.29元 -9%
2024
0.32元 -29%
2023
0.45元 +28.99%
2022
0.35元 +133%

估值

市盈率 37.25 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":37.25},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":26.78},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":29.11},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":39.79},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":74.59}]
市净率 1.49 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.49},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":1.88},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.9},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":2.41},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":2.6}]
市销率 1 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":1},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":1.2},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":1.03},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":1.01},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -13%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
54% -3%
经营性现金流（万元）
-4614.03 -188%
自由现金流（万元）
-7435.14 -262%
流动比率
0.9 -0.08

年份数值
2026
54% -3%
2025
56% +1%
2024
56% -11%
2023
66% -3%
2022
70% +0%
2026
-4614.03万 -188%
2025
5.16亿 +28%
2024
4.02亿 -18%
2023
4.89亿 +86%
2022
2.63亿 +2618%
2026
-7435.14万 -262%
2025
3.74亿 +91%
2024
1.96亿 +1080%
2023
1660.42万 -54%
2022
3625.65万 +114.99%
2026
0.9 -0.08
2025
1.01 +0.15
2024
0.88 +0.51
2023
0.58 -0.08
2022
0.63 +0.06

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
23%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
12%
2024
16%
2023
23%
2022
30%
2025
23%
2024
28.99%
2023
38%
2022
63%