第一创业(002797)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

从事证券经纪、财务顾问、证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务，并通过全资子公司从事直投、期货经纪、金融产品投资和其他另类投资等业务，通过控股子公司从事投资银行和基金管理业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1465/6205

近五年评分

排名 5228/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 259亿
目标估值 309亿
安全买点 185亿

安全买点 185亿

当前市值:259亿

目标估值 309亿

预期上涨空间：+19%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
21.7 +18%
净利润（亿元）
6.88 +42%
扣非净利润（亿元）
6.87 +44%
毛利率
0% +0%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.16 +33%

年份数值
2026
21.7亿 +18%
2025
36.86亿 +4%
2024
35.32亿 +42%
2023
24.89亿 -5%
2022
26.11亿 -20%
2026
6.88亿 +42%
2025
8.41亿 -7.01%
2024
9.04亿 +173%
2023
3.31亿 -18%
2022
4.01亿 -46%
2026
6.87亿 +44%
2025
8.47亿 -5%
2024
8.96亿 +178%
2023
3.23亿 -14.01%
2022
3.74亿 -49%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
4% +1%
2025
5% -1%
2024
6% +3%
2023
3% -1%
2022
3% -3%
2026
0.16元 +33%
2025
0.2元 -9%
2024
0.22元 +175%
2023
0.08元 -20%
2022
0.1元 -44%

估值

市盈率 24.5 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":24.5},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":38.2},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":54.96},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":61.47},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":58.24}]
市净率 1.53 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":1.53},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":1.9},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":2.25},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":1.65},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.63}]
市销率 6.44 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":6.44},{"year":2025,"historyPercent":0.03,"value":8.99},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":11.79},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":9.35},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":8.6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
41% +0%

财务健康

资产负债率
74% +5%
经营性现金流（亿元）
20.97 +2651%
自由现金流（亿元）
19.89 +43346%
流动比率
0 +

年份数值
2026
74% +5%
2025
69% +1%
2024
68% +2%
2023
66% -2%
2022
68% +3%
2026
20.97亿 +2651%
2025
17.41亿 -62%
2024
45.8亿 +26%
2023
36.23亿 +258%
2022
-22.97亿 -287%
2026
19.89亿 +43346%
2025
15.61亿 -64%
2024
43.03亿 +28%
2023
33.62亿 +233%
2022
-25.28亿 -349%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
3%
2024
3%
2023
-7.01%
2022
-9%
2025
1%
2024
2%
2023
-24%
2022
-27%