吉宏股份(002803)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋等纸容器的生产和销售；互联网精准营销及由精准营销延伸的跨境电商。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 327/6245

近五年评分

排名 1445/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 76亿
目标估值 165亿
安全买点 115亿

安全买点 115亿

当前市值:76亿

目标估值 165亿

预期上涨空间：+117%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
57.91 +15%
净利润（亿元）
2.01 -7.01%
扣非净利润（亿元）
1.86 -10%
毛利率
47% +0%
ROE
11% +1%
每股收益（元）
0.46 -13%

年份数值
2026
57.91亿 +15%
2025
67.22亿 +22%
2024
55.29亿 -17%
2023
66.95亿 +25%
2022
53.76亿 +4%
2026
2.01亿 -7.01%
2025
2.77亿 +52%
2024
1.82亿 -47%
2023
3.45亿 +88%
2022
1.84亿 -19%
2026
1.86亿 -10%
2025
2.41亿 +51%
2024
1.6亿 -51%
2023
3.25亿 +92%
2022
1.69亿 -16%
2026
47% +0%
2025
47% +3%
2024
44% -3%
2023
47% +6%
2022
41% +2%
2026
11% +1%
2025
13% +5%
2024
8% -7.01%
2023
15% +6%
2022
8% -3%
2026
0.46元 -13%
2025
0.67元 +37%
2024
0.49元 -47%
2023
0.92元 +92%
2022
0.48元 -20%

估值

市盈率 34.42 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":34.42},{"year":2025,"historyPercent":0.51,"value":34.62},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":22.57},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":37.96},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":29.37}]
市净率 2.69 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":2.69},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":2.76},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.42},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":3.57},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":2.63}]
市销率 1.02 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":1.02},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":1.08},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":0.85},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":1.32},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":1.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
42% +8%
经营性现金流（亿元）
3.85 +164%
自由现金流（亿元）
1.71 +221%
流动比率
1.98 -0.07

年份数值
2026
42% +8%
2025
36% -1%
2024
37% +1%
2023
36% +1%
2022
34% -1%
2026
3.85亿 +164%
2025
2.61亿 -32%
2024
3.87亿 -47%
2023
7.26亿 +86%
2022
3.73亿 +59%
2026
1.71亿 +221%
2025
1.06亿 -58%
2024
2.56亿 -52%
2023
5.28亿 +107%
2022
2.38亿 +989%
2026
1.98 -0.07
2025
2.2 +0.21
2024
1.82 -0.18
2023
2.22 +0.03
2022
2.15 +0.06

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% -1%
2022
3% +0%
2025
9%
2024
6%
2023
15%
2022
10%
2025
-13%
2024
-25%
2023
-17%
2022
-45%