比音勒芬(002832)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

服装的研发设计、品牌推广、营销网络建设及供应链管理

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 235/6205

近五年评分

排名 657/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 158亿
目标估值 286亿
安全买点 200亿

安全买点 200亿

当前市值:158亿

目标估值 286亿

预期上涨空间：+81%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.01 +24%
净利润（亿元）
4.91 +18%
扣非净利润（亿元）
4.73 +21%
毛利率
76% +0%
ROE
9% +1%
每股收益（元）
0.86 +18%

年份数值
2026
26.01亿 +24%
2025
43.14亿 +8%
2024
40.04亿 +13%
2023
35.36亿 +23%
2022
28.85亿 +6%
2026
4.91亿 +18%
2025
5.51亿 -29%
2024
7.81亿 -14.01%
2023
9.11亿 +25%
2022
7.28亿 +17%
2026
4.73亿 +21%
2025
5亿 -33%
2024
7.44亿 -14.01%
2023
8.67亿 +28.99%
2022
6.71亿 +16%
2026
76% +0%
2025
75% -2%
2024
77% -2%
2023
79% +1%
2022
77% +1%
2026
9% +1%
2025
11% -5%
2024
16% -5%
2023
20% +0%
2022
20% -2%
2026
0.86元 +18%
2025
0.96元 -30%
2024
1.37元 -14.01%
2023
1.6元 +25%
2022
1.28元 +11%

估值

市盈率 27.16 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":27.16},{"year":2025,"historyPercent":0.26,"value":13.25},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":15.88},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":24.47},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":21.92}]
市净率 2.92 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":2.92},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.83},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":2.88},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":4.32},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":3.84}]
市销率 3.29 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":3.29},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":2.43},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":3.93},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":5.84},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":4.86}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
75% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% -1%
经营性现金流（亿元）
5.22 +55%
自由现金流（亿元）
4.26 +936.99%
流动比率
2.51 +0.01

年份数值
2026
28.99% -1%
2025
30% +0%
2024
28.99% +2%
2023
27% +1%
2022
26% -7.01%
2026
5.22亿 +55%
2025
6.91亿 -8%
2024
7.5亿 -42%
2023
12.96亿 +38%
2022
9.42亿 +5%
2026
4.26亿 +936.99%
2025
7896.83万 -59%
2024
1.93亿 -62%
2023
5.12亿 +16%
2022
4.43亿 -35%
2026
2.51 +0.01
2025
2.44 -0.02
2024
2.49 -0.11
2023
2.8 -0.14
2022
3.26 -0.03

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2025
17%
2024
20%
2023
22%
2022
22%
2025
2%
2024
13%
2023
24%
2022
23%