同为股份(002835)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3132/6200

近五年评分

排名 532/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 28亿
目标估值 39亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:28亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+38%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.98 +16%
净利润（万元）
5513.69 -34%
扣非净利润（万元）
5129.71 -29%
毛利率
40% -5%
ROE
4% -3%
每股收益（元）
0.25 -34%

年份数值
2026
5.98亿 +16%
2025
11.14亿 -4%
2024
11.62亿 +7%
2023
10.85亿 +12%
2022
9.71亿 -3%
2026
5513.69万 -34%
2025
1.39亿 -30%
2024
2亿 +33%
2023
1.51亿 +38%
2022
1.09亿 +21%
2026
5129.71万 -29%
2025
1.22亿 -36%
2024
1.91亿 +30%
2023
1.47亿 +37%
2022
1.07亿 +65%
2026
40% -5%
2025
43% +0%
2024
43% +3%
2023
40% +5%
2022
35% +5%
2026
4% -3%
2025
11% -7.01%
2024
18% +3%
2023
15% +3%
2022
12% +1%
2026
0.25元 -34%
2025
0.64元 -30%
2024
0.92元 +33%
2023
0.69元 +38%
2022
0.5元 +19%

估值

市盈率 28.53 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":28.53},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":21.64},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":21.02},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":32.67},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":43.1}]
市净率 2.33 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":2.33},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":3.37},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":3.39},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":4.01},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":2.96}]
市销率 2.42 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":2.42},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":3.46},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":3.1},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":3.59},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":2.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
44% +0%

财务健康

资产负债率
26% +1%
经营性现金流（亿元）
-1.46 -378%
自由现金流（亿元）
-1.73 -1264%
流动比率
3.41 +0.01

年份数值
2026
26% +1%
2025
24% +3%
2024
21% -3%
2023
24% -4%
2022
28% -2%
2026
-1.46亿 -378%
2025
1.14亿 -56.01%
2024
2.57亿 -4%
2023
2.67亿 +52%
2022
1.76亿 +961.99%
2026
-1.73亿 -1264%
2025
4163.07万 -79%
2024
1.97亿 -18%
2023
2.4亿 +70%
2022
1.41亿 +365%
2026
3.41 +0.01
2025
3.57 -0.03
2024
3.7 +0.13
2023
3.26 +0.21
2022
2.71 +0.14

成长性

研发投入占比
19% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
19% +0%
2025
20% +3%
2024
17% +0%
2023
17% -1%
2022
18% +3%
2025
7%
2024
10%
2023
11%
2022
11%
2025
15%
2024
30%
2023
28.99%
2022
24%