道恩股份(002838)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

热塑性弹性体、改性塑料和色母粒产品的开发、生产与经营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 916/6200

近五年评分

排名 3636/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 115亿
目标估值 181亿
安全买点 127亿

安全买点 127亿

当前市值:115亿

目标估值 181亿

预期上涨空间：+56.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
39.78 +38%
净利润（亿元）
2.37 +182%
扣非净利润（亿元）
1.9 +139%
毛利率
16% +4%
ROE
7% +4%
每股收益（元）
0.5 +163%

年份数值
2026
39.78亿 +38%
2025
60.56亿 +14%
2024
53.01亿 +17%
2023
45.44亿 +0%
2022
45.26亿 +6%
2026
2.37亿 +182%
2025
1.89亿 +34%
2024
1.41亿 +1%
2023
1.4亿 -8%
2022
1.52亿 -33%
2026
1.9亿 +139%
2025
1.72亿 +47%
2024
1.17亿 +2%
2023
1.15亿 -8%
2022
1.25亿 -37%
2026
16% +4%
2025
13% +1%
2024
12% +0%
2023
12% +2%
2022
10% -2%
2026
7% +4%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
6% -6%
2026
0.5元 +163%
2025
0.41元 +28%
2024
0.32元 +3%
2023
0.31元 -14.01%
2022
0.36元 -35%

估值

市盈率 40.87 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":40.87},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":70.51},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":42.18},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":57.49},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":47.42}]
市净率 3.04 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":3.04},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":2.89},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.62},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.45},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.52}]
市销率 1.61 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":1.61},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":1.69},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":1.01},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":1.56},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
52% +7%
经营性现金流（万元）
3595.15 +166%
自由现金流（万元）
-6402.38 +68%
流动比率
1.5 -0.11

年份数值
2026
52% +7%
2025
48% +0%
2024
48% +12%
2023
36% -1%
2022
37% +7%
2026
3595.15万 +166%
2025
-7578.11万 +75%
2024
-3.01亿 -605%
2023
-4276.33万 -10%
2022
-3904.79万 +76%
2026
-6402.38万 +68%
2025
-2.09亿 +61%
2024
-5.36亿 -86%
2023
-2.88亿 +32%
2022
-4.23亿 -8%
2026
1.5 -0.11
2025
1.57 -0.06
2024
1.67 -0.25
2023
2.22 -0.08
2022
2.4 -0.31

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
-26%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
6%
2024
5%
2023
1%
2022
1%
2025
-26%
2024
-35%
2023
-44%
2022
-56.01%