周大生(002867)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

”周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 711/5511

近五年评分

排名 882/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 138亿
目标估值 178亿
安全买点 125亿

安全买点 125亿

当前市值:138亿

目标估值 178亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
19.54 -27%
净利润（亿元）
2.93 +16%
扣非净利润（亿元）
2.81 +16%
毛利率
39% +13%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.27 +17%

年份数值
2026
19.54亿 -27%
2025
88.15亿 -37%
2024
138.91亿 -15%
2023
162.9亿 +47%
2022
111.18亿 +21%
2026
2.93亿 +16%
2025
11.03亿 +9%
2024
10.1亿 -23%
2023
13.16亿 +21%
2022
10.91亿 -11%
2026
2.81亿 +16%
2025
10.62亿 +8%
2024
9.88亿 -22%
2023
12.68亿 +24%
2022
10.25亿 -14.01%
2026
39% +13%
2025
31% +11%
2024
21% +3%
2023
18% -3%
2022
21% -7.01%
2026
4% +1%
2025
17% +1%
2024
16% -5%
2023
21% +3%
2022
18% -3%
2026
0.27元 +17%
2025
1.02元 +10%
2024
0.93元 -23%
2023
1.21元 +20%
2022
1.01元 -10%

估值

市盈率 12.58 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":12.58},{"year":2025,"historyPercent":0.26,"value":14.88},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":13.43},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":15.68},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":12.86}]
市净率 2.28 历史分位
28.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.29,"value":2.28},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":2.34},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.54},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":2.94},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":2.73}]
市销率 1.71 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":1.71},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":1.24},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":1.02},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.39},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.58}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
8% +5%
股利支利率
89% +0%

财务健康

资产负债率
21% +0%
经营性现金流（亿元）
-1.77 -147%
自由现金流（亿元）
-2.07 -162%
流动比率
3.99 -0.03

年份数值
2026
21% +0%
2025
22% +3%
2024
19% -1%
2023
20% +0%
2022
20% +3%
2026
-1.77亿 -147%
2025
4.64亿 -75%
2024
18.56亿 +1239%
2023
1.39亿 -86%
2022
10.18亿 +418%
2026
-2.07亿 -162%
2025
3.55亿 -79%
2024
16.61亿 +2284%
2023
-7604.26万 -108%
2022
8.95亿 +1957.99%
2026
3.99 -0.03
2025
3.71 -0.16
2024
4.4 +0.07
2023
4.11 -0.03
2022
4.22 -0.11

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
12%
2024
28.99%
2023
47%
2022
48%
2025
2%
2024
0%
2023
9%
2022
4%