ST天圣(002872)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

医药制造与医药流通业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3498/5490

近五年评分

排名 5109/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 16亿
目标估值 14亿
安全买点 8亿

安全买点 8亿

当前市值:16亿

目标估值 14亿

已超过目标估值：12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.32 +14%
净利润（万元）
-978.49 +21%
扣非净利润（万元）
-1206.47 +12%
毛利率
48% +0%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.03 +21%

年份数值
2026
1.32亿 +14%
2025
5.14亿 -10%
2024
5.7亿 -2%
2023
5.79亿 -5%
2022
6.07亿 -18%
2026
-978.49万 +21%
2025
-5542.35万 +37%
2024
-8740.38万 +6%
2023
-9307.37万 -3%
2022
-9056.34万 -34%
2026
-1206.47万 +12%
2025
-6450.33万 +41%
2024
-1.1亿 -6%
2023
-1.03亿 +13%
2022
-1.19亿 +8%
2026
48% +0%
2025
49% +1%
2024
48% +1%
2023
47% -9%
2022
56.99% +15%
2026
-1% +0%
2025
-3% +1%
2024
-4% +0%
2023
-4% +0%
2022
-4% -1%
2026
-0.03元 +21%
2025
-0.17元 +37%
2024
-0.27元 +6%
2023
-0.29元 -3%
2022
-0.28元 -34%

估值

市盈率亏损历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":-25.44},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":-15.92},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":-13.83},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":-13.54},{"year":2022,"historyPercent":0.6,"value":-13.62}]
市净率 0.82 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":0.82},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":0.72},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":0.65},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":0.77},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":0.72}]
市销率 3.02 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":3.02},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":2.67},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":2.33},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":2.8},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":2.64}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
25% -1%
经营性现金流（万元）
109.05 -97%
自由现金流（万元）
-587.11 -124%
流动比率
1.29 -0.37

年份数值
2026
25% -1%
2025
26% +0%
2024
26% +1%
2023
25% -1%
2022
26% -1%
2026
109.05万 -97%
2025
4296.94万 -14.01%
2024
5014.65万 +304%
2023
-2456.18万 -128%
2022
8918.48万 +370%
2026
-587.11万 -124%
2025
2187.02万 +62913%
2024
-3.48万 +100%
2023
-8624.6万 -381%
2022
3064.75万 +152%
2026
1.29 -0.37
2025
1.64 -0.16
2024
1.95 +0.29
2023
1.52 +0.03
2022
1.47 -0.25

成长性

研发投入占比
4% -3%
营收复合增长率
-16%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% -3%
2025
4% +0%
2024
4% -1%
2023
5% +0%
2022
6% +2%
2025
-16%
2024
-17%
2023
-22%
2022
-29%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%