智能自控(002877)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4578/5500

近五年评分

排名 3798/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 23亿
目标估值 34亿
安全买点 17亿

安全买点 17亿

当前市值:23亿

目标估值 34亿

预期上涨空间：+47%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.97 +7%
净利润（万元）
607.53 +12%
扣非净利润（万元）
595.82 +62%
毛利率
27% -4%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +13%

年份数值
2026
1.97亿 +7%
2025
10.42亿 -5%
2024
10.93亿 +7%
2023
10.24亿 +19%
2022
8.63亿 +17%
2026
607.53万 +12%
2025
2324.08万 +2%
2024
2269.84万 -78%
2023
1.05亿 +26%
2022
8362.98万 +32%
2026
595.82万 +62%
2025
2118.38万 +4%
2024
2044.32万 -80%
2023
1.02亿 +25%
2022
8127.53万 +33%
2026
27% -4%
2025
28% +2%
2024
26% -9%
2023
36% +0%
2022
35% +3%
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% -8%
2023
10% +0%
2022
10% +2%
2026
0.02元 +13%
2025
0.07元 +3%
2024
0.06元 -81%
2023
0.31元 +24%
2022
0.25元 +32%

估值

市盈率 99.95 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":99.95},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":455.8},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":28.17},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":39.31},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":36.45}]
市净率 1.95 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.95},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":2.67},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":2.53},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":3.67},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.9}]
市销率 2.22 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":2.22},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":2.92},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":2.72},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":3.74},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -55.01%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
50% +0%
经营性现金流（万元）
-2131.69 -53%
自由现金流（万元）
-2751.48 -24%
流动比率
1.4 -0.02

年份数值
2026
50% +0%
2025
49% -1%
2024
50% +1%
2023
50% -8%
2022
57.99% +6%
2026
-2131.69万 -53%
2025
5155.46万 +229.99%
2024
-3961.18万 -1899%
2023
220.24万 +102%
2022
-1.44亿 -248%
2026
-2751.48万 -24%
2025
2816.15万 +139%
2024
-7166.05万 -56.01%
2023
-4579.37万 +82%
2022
-2.56亿 -181%
2026
1.4 -0.02
2025
1.39 -0.01
2024
1.4 -0.13
2023
1.61 +0.11
2022
1.45 +0.07

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +1%
2024
4% +0%
2023
5% +1%
2022
4% +0%
2025
14%
2024
19%
2023
23%
2022
25%
2025
-16%
2024
-21%
2023
23%
2022
21%