长缆科技(002879)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5373/6245

近五年评分

排名 2006/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 33亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:27亿

目标估值 33亿

预期上涨空间：+25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.66 +3%
净利润（万元）
1721.86 -49%
扣非净利润（万元）
34.86 -72%
毛利率
27% -3%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.09 -53%

年份数值
2026
10.66亿 +3%
2025
14.4亿 +16%
2024
12.42亿 +19%
2023
10.42亿 +5%
2022
9.89亿 -7.01%
2026
1721.86万 -49%
2025
1.34亿 +79%
2024
7468.2万 +4%
2023
7213.26万 +143%
2022
2975.45万 -79%
2026
34.86万 -72%
2025
1.3亿 +88%
2024
6918.24万 +4%
2023
6661.04万 +746%
2022
792.2万 -93%
2026
27% -3%
2025
31% -6%
2024
36% -7.01%
2023
43% -1%
2022
44% -5%
2026
2% -1%
2025
8% +3%
2024
4% +0%
2023
4% +2%
2022
2% -7.01%
2026
0.09元 -53%
2025
0.78元 +90%
2024
0.41元 +8%
2023
0.38元 +153%
2022
0.15元 -81%

估值

市盈率 23.37 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":23.37},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":53.48},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":33.01},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":186.19},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":45.1}]
市净率 1.69 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":1.69},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":1.95},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":1.58},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":1.75},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":1.89}]
市销率 1.83 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.83},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":2.44},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":2.49},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":2.98},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +2%
股利支利率
71% +0%

财务健康

资产负债率
20% -8%
经营性现金流（万元）
-1542.63 -195%
自由现金流（万元）
-4069.16 -33%
流动比率
4.44 +0.46

年份数值
2026
20% -8%
2025
28% +3%
2024
25% +2%
2023
24% +0%
2022
24% +1%
2026
-1542.63万 -195%
2025
1.4亿 +10%
2024
1.27亿 -39%
2023
2.09亿 +462%
2022
3716.57万 -63%
2026
-4069.16万 -33%
2025
7048.45万 +32%
2024
5322.54万 -29%
2023
7512.04万 +150%
2022
-1.5亿 -709%
2026
4.44 +0.46
2025
3 +0.13
2024
2.66 -0.17
2023
3.2 -0.03
2022
3.29 -0.15

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
6% +1%
2025
5% -2%
2024
7% -1%
2023
8% +1%
2022
8% +0%
2025
9%
2024
7%
2023
3%
2022
3%
2025
-4%
2024
-16%
2023
-24%
2022
-57%