金龙羽(002882)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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电线电缆的研发、生产、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4653/5511

近五年评分

排名 3105/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 97亿
目标估值 67亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:97亿

目标估值 67亿

已超过目标估值：45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.73 -3%
净利润（万元）
763.59 -79%
扣非净利润（万元）
730.25 -78%
毛利率
11% -1%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0.02 -80%

年份数值
2026
8.73亿 -3%
2025
46.51亿 +27%
2024
36.75亿 -7.01%
2023
39.32亿 -1%
2022
39.73亿 -13%
2026
763.59万 -79%
2025
1.07亿 -24%
2024
1.4亿 -14.01%
2023
1.63亿 -26%
2022
2.22亿 +330%
2026
730.25万 -78%
2025
1.01亿 -25%
2024
1.34亿 -14.01%
2023
1.56亿 -28.01%
2022
2.17亿 +332%
2026
11% -1%
2025
11% -2%
2024
13% -1%
2023
13% +0%
2022
13% +0%
2026
0% -1%
2025
5% -2%
2024
6% -1%
2023
8% -3%
2022
11% +9%
2026
0.02元 -80%
2025
0.25元 -24%
2024
0.32元 -14.01%
2023
0.38元 -26%
2022
0.51元 +330%

估值

市盈率 130.92 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":130.92},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":94.31},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":48.14},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":53.83},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":63.28}]
市净率 4.69 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":4.69},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":5.36},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":3.35},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":3.21},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":2.42}]
市销率 2.11 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":2.11},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":2.73},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":1.85},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":1.67},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":1.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -69%
股利支利率
40% -100%

财务健康

资产负债率
54% +8%
经营性现金流（亿元）
-3.3 +15%
自由现金流（亿元）
-4.86 +1%
流动比率
1.71 -0.08

年份数值
2026
54% +8%
2025
53% +10%
2024
44% +7%
2023
36% +8%
2022
28% -13%
2026
-3.3亿 +15%
2025
-7.48亿 -3923%
2024
-1859.89万 -109.01%
2023
2亿 -58%
2022
4.75亿 +178%
2026
-4.86亿 +1%
2025
-9.95亿 -1043%
2024
-8702.36万 -147%
2023
1.83亿 -57%
2022
4.24亿 +166%
2026
1.71 -0.08
2025
1.68 -0.15
2024
1.97 -0.16
2023
2.34 -0.21
2022
2.98 +0.44

成长性

研发投入占比
3% +2%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
3% +2%
2025
2% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +1%
2022
1% +0%
2025
8%
2024
4%
2023
7%
2022
11%
2025
-11%
2024
-8%
2023
-5%
2022
8%